Сравнение AOS с TUSK
AOS (A. O. Smith Corporation) and TUSK (Mammoth Energy Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AOS in Specialty Industrial Machinery, TUSK in Conglomerates. Over the past 5 years, AOS returned -1.16%/yr vs -3.15%/yr for TUSK. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и TUSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у TUSK с доходностью 77.84%.
AOS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -3.46%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 5.40%
TUSK
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 77.84%
- 6 месяцев
- 85.88%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- -10.70%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOS и TUSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -10.72% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 77.84% | -38.33% | -32.74% | -48.44% | 375.27% | -59.10% | 102.27% | -87.59% | -7.67% | 29.14% |
Correlation
The correlation between AOS and TUSK is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2016 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AOS:
$8.22B
TUSK:
$159.01M
AOS:
$3.75
TUSK:
-$1.47
AOS:
2.18
TUSK:
2.54
AOS:
3.81
TUSK:
0.60
AOS:
$3.81B
TUSK:
$62.70M
AOS:
$1.48B
TUSK:
$9.65M
AOS:
$794.70M
TUSK:
-$14.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. TUSK — Ранг доходности на риск
AOS
TUSK
Сравнение AOS c TUSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | TUSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.11 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.41 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.74 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и TUSK
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки TUSK в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и TUSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -98.55% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -42.52% | +12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -69.27% | +32.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -80.00% | +37.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | -91.77% | +58.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -73.03% | +52.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 23.68% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и TUSK
Текущая волатильность для A. O. Smith Corporation (AOS) составляет 8.06%, в то время как у Mammoth Energy Services, Inc. (TUSK) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что AOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | TUSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 22.47% | -14.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 55.18% | -35.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 66.95% | -41.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 72.68% | -45.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 87.23% | -60.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и TUSK
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как TUSK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.40% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
TUSK Mammoth Energy Services, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.36% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и TUSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Mammoth Energy Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и TUSK
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
TUSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.78M при выручке в 22.03M, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
TUSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.68M при выручке в 22.03M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
TUSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mammoth Energy Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.19M при выручке в 22.03M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and TUSK have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUSK has higher volatility (22.47%) compared to AOS (8.06%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs TUSK's -98.55%.
TUSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и TUSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор