Сравнение AOS с RLGT
AOS (A. O. Smith Corporation) and RLGT (Radiant Logistics, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AOS in Specialty Industrial Machinery, RLGT in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, AOS returned 5.40%/yr vs 10.53%/yr for RLGT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOS и RLGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOS показывает доходность -10.72%, что значительно ниже, чем у RLGT с доходностью 45.34%. За последние 10 лет акции AOS уступали акциям RLGT по среднегодовой доходности: 5.40% против 10.53% соответственно.
AOS
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- -10.72%
- 6 месяцев
- -13.11%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -3.46%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 5.40%
RLGT
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 45.34%
- 6 месяцев
- 37.72%
- 1 год
- 54.88%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам AOS и RLGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | -10.72% | 0.07% | -15.92% | 47.30% | -32.07% | 59.28% | 17.46% | 13.65% | -29.35% | 30.78% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 45.34% | -5.52% | 0.90% | 30.45% | -30.18% | 25.69% | 4.13% | 31.06% | -7.61% | 17.95% |
Correlation
The correlation between AOS and RLGT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between AOS and RLGT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOS:
$8.22B
RLGT:
$446.58M
AOS:
$3.75
RLGT:
$0.33
AOS:
15.76
RLGT:
27.67
AOS:
0.64
RLGT:
0.99
AOS:
2.18
RLGT:
0.50
AOS:
3.81
RLGT:
1.91
AOS:
$3.81B
RLGT:
$893.50M
AOS:
$1.48B
RLGT:
$113.69M
AOS:
$794.70M
RLGT:
$27.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOS vs. RLGT — Ранг доходности на риск
AOS
RLGT
Сравнение AOS c RLGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для A. O. Smith Corporation (AOS) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOS | RLGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.27 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.01 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 6.51 | -6.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOS и RLGT
Максимальная просадка AOS за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки RLGT в -92.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOS и RLGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOS | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -92.68% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.29% | -17.44% | -12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -36.53% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.68% | -43.29% | +0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.81% | -56.67% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.20% | 0.00% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -32.86% | +12.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.12% | 8.06% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOS и RLGT
A. O. Smith Corporation (AOS) и Radiant Logistics, Inc. (RLGT) имеют волатильность 8.06% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOS | RLGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.86% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 31.32% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.19% | 38.41% | -13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.14% | 38.48% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.09% | 44.12% | -17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOS и RLGT
Дивидендная доходность AOS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как RLGT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOS A. O. Smith Corporation | 2.40% | 2.06% | 1.91% | 1.84% | 1.99% | 1.23% | 1.79% | 1.89% | 1.78% | 0.91% | 1.01% | 0.99% |
RLGT Radiant Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOS и RLGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели A. O. Smith Corporation и Radiant Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AOS и RLGT
AOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о валовой прибыли в 365.70M при выручке в 945.60M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
RLGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.14M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила об операционной прибыли в 161.80M при выручке в 945.60M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
RLGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.55M при выручке в 214.14M, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
AOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., A. O. Smith Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.00M при выручке в 945.60M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
RLGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Radiant Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.67M при выручке в 214.14M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AOS and RLGT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOS has higher volatility (8.06%) compared to RLGT (7.86%). In terms of maximum drawdown, AOS dropped -66.07% vs RLGT's -92.68%.
RLGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOS и RLGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор