PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOHY с UYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOHY с UYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).

AOHY и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AOHY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 31 мар. 2009 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AOHY и UYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOHY и UYLD

2026 (YTD)20252024
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		0.49%7.62%7.50%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		0.94%5.36%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, AOHY показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 0.94%.

AOHY

1 день
0.00%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UYLD

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.15%
1 год
4.99%
3 года*
5.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak High Yield Opportunities ETF

Angel Oak Ultrashort Income ETF

Часто сравнивают с AOHY:
AOHY с JSIAOHY с HYHGAOHY с HYGHAOHY с SCHDAOHY с SPYAOHY с SPHYAOHY с BSJP
Часто сравнивают с UYLD:
UYLD с jpstUYLD с PULSUYLD с USTBUYLD с JSIUYLD с TAXXUYLD с CLOZUYLD с DCMB

Сравнение комиссий AOHY и UYLD

AOHY берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.

AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF

Доходность на риск

AOHY vs. UYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOHY
Ранг доходности на риск AOHY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOHY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOHY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOHY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOHY c UYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOHYUYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

7.95

-6.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

16.45

-14.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

3.63

-2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

26.62

-24.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

158.94

-148.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOHY vs. UYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOHY на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа UYLD равного 7.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOHY и UYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOHYUYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

7.95

-6.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

5.99

-4.05

Корреляция

Корреляция между AOHY и UYLD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOHY и UYLD

Дивидендная доходность AOHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности UYLD в 4.90%

TTM2025202420232022
AOHY
Angel Oak High Yield Opportunities ETF		6.58%6.53%6.04%0.00%0.00%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%

Просадки

Сравнение просадок AOHY и UYLD

Максимальная просадка AOHY за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOHY и UYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AOHYUYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.17%

-0.54%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-0.19%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.36%

-0.04%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.03%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AOHY и UYLD

Angel Oak High Yield Opportunities ETF (AOHY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что AOHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOHYUYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.20%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

0.38%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.43%

0.63%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

1.00%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

1.00%

+2.83%