Сравнение AOD с ASST
AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and ASST (Asset Entities Inc. Class B Common Stock) are both stocks. AOD operates in Asset Management (Financial Services), while ASST operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, AOD returned 20.75%/yr vs -59.43%/yr for ASST. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOD и ASST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у ASST с доходностью -21.27%.
AOD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.38%
ASST
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -34.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -85.14%
- 3 года*
- -59.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOD и ASST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.61% | 32.14% | 16.03% | 2.17% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | -21.27% | 50.46% | -84.65% | -89.13% |
Correlation
The correlation between AOD and ASST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г. | 0.14 |
The correlation between AOD and ASST shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AOD:
$93.67M
ASST:
$5.73M
AOD:
$252.71M
ASST:
-$7.43M
AOD:
$55.11M
ASST:
-$304.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. ASST — Ранг доходности на риск
AOD
ASST
Сравнение AOD c ASST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | ASST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.89 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | -1.06 | +9.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и ASST
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки ASST в -98.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и ASST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -98.78% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -95.98% | +79.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -97.25% | +80.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -98.02% | +96.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -90.48% | +63.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 80.34% | -76.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и ASST
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у Asset Entities Inc. Class B Common Stock (ASST) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | ASST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 25.82% | -20.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 81.19% | -67.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 162.89% | -146.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 320.82% | -304.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 320.82% | -302.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и ASST
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как ASST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
ASST Asset Entities Inc. Class B Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и ASST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Asset Entities Inc. Class B Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOD and ASST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASST has higher volatility (25.82%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs ASST's -98.78%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOD и ASST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор