Сравнение ANIP с TMDX
ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ANIP in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, TMDX in Medical Devices. Over the past 5 years, ANIP returned 20.15%/yr vs 18.10%/yr for TMDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIP и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIP показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -36.20%.
ANIP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 4.29%
TMDX
- 1 день
- 5.13%
- 1 месяц
- 12.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -38.88%
- 1 год
- -41.48%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANIP и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 4.79% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | -12.20% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -36.20% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -6.12% |
Correlation
The correlation between ANIP and TMDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г. | 0.23 |
The correlation between ANIP and TMDX shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANIP:
$1.78B
TMDX:
$2.81B
ANIP:
$4.26
TMDX:
$4.34
ANIP:
19.41
TMDX:
17.88
ANIP:
0.13
TMDX:
0.04
ANIP:
1.88
TMDX:
4.83
ANIP:
3.17
TMDX:
5.69
ANIP:
$923.71M
TMDX:
$635.89M
ANIP:
$486.11M
TMDX:
$375.74M
ANIP:
$234.71M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIP vs. TMDX — Ранг доходности на риск
ANIP
TMDX
Сравнение ANIP c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANIP | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.71 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -1.68 | +3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANIP и TMDX
Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIP | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -73.69% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -58.76% | +30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -67.79% | +39.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.38% | -67.79% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.62% | -55.93% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.40% | -31.99% | -47.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 24.72% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIP и TMDX
Текущая волатильность для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) составляет 9.49%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 13.89%. Это указывает на то, что ANIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIP | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 13.89% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 44.78% | -20.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 58.31% | -22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 72.18% | -25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 71.71% | -23.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIP и TMDX
Ни ANIP, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIP и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANIP и TMDX
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ANIP and TMDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (13.89%) compared to ANIP (9.49%). In terms of maximum drawdown, ANIP dropped -98.81% vs TMDX's -73.69%.
ANIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANIP и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор