Сравнение ANIP с TMDX
ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) and TMDX (TransMedics Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ANIP in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, TMDX in Medical Devices. Over the past 5 years, ANIP returned 16.95%/yr vs 21.66%/yr for TMDX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIP и TMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIP показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у TMDX с доходностью -42.71%.
ANIP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 3.26%
TMDX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -28.21%
- С начала года
- -42.71%
- 6 месяцев
- -50.26%
- 1 год
- -45.87%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANIP и TMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | -4.70% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | -12.66% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | -42.71% | 95.11% | -21.01% | 27.88% | 222.13% | -3.72% | 4.68% | -14.98% |
Correlation
The correlation between ANIP and TMDX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ANIP:
$1.62B
TMDX:
$2.52B
ANIP:
$4.26
TMDX:
$4.34
ANIP:
17.66
TMDX:
16.05
ANIP:
0.12
TMDX:
0.04
ANIP:
1.71
TMDX:
4.34
ANIP:
2.88
TMDX:
5.11
ANIP:
$923.71M
TMDX:
$635.89M
ANIP:
$486.11M
TMDX:
$375.74M
ANIP:
$234.71M
TMDX:
$125.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIP vs. TMDX — Ранг доходности на риск
ANIP
TMDX
Сравнение ANIP c TMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и TransMedics Group, Inc. (TMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANIP | TMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.78 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | -1.99 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANIP | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.79 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.24 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ANIP и TMDX
Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки TMDX в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и TMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIP | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -73.69% | -25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -58.76% | +30.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -67.79% | +39.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.38% | -67.79% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.28% | -60.43% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.40% | -31.80% | -47.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 23.09% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIP и TMDX
Текущая волатильность для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) составляет 8.77%, в то время как у TransMedics Group, Inc. (TMDX) волатильность равна 29.84%. Это указывает на то, что ANIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIP | TMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 29.84% | -21.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 43.73% | -19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 58.11% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.24% | 72.03% | -25.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 71.74% | -23.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIP и TMDX
Ни ANIP, ни TMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIP и TMDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и TransMedics Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANIP и TMDX
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TMDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.16M при выручке в 173.93M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
TMDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.30M при выручке в 173.93M, что соответствует операционной рентабельности 7.6%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
TMDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransMedics Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.32M при выручке в 173.93M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ANIP and TMDX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMDX has higher volatility (29.84%) compared to ANIP (8.77%). In terms of maximum drawdown, ANIP dropped -98.81% vs TMDX's -73.69%.
ANIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANIP и TMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор