Сравнение ANIP с TARS
ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) and TARS (Tarsus Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ANIP in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, TARS in Biotechnology. Over the past 5 years, ANIP returned 16.95%/yr vs 11.64%/yr for TARS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIP и TARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIP показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у TARS с доходностью -28.24%.
ANIP
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 3.26%
TARS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -28.24%
- 6 месяцев
- -28.24%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 51.02%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANIP и TARS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | -4.70% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -2.52% |
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. | -28.24% | 47.88% | 173.43% | 38.13% | -34.84% | -45.56% | 100.83% |
Correlation
The correlation between ANIP and TARS is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ANIP:
$1.62B
TARS:
$2.52B
ANIP:
$4.26
TARS:
-$1.13
ANIP:
1.71
TARS:
4.69
ANIP:
2.88
TARS:
7.23
ANIP:
$923.71M
TARS:
$535.08M
ANIP:
$486.11M
TARS:
$483.93M
ANIP:
$234.71M
TARS:
-$39.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIP vs. TARS — Ранг доходности на риск
ANIP
TARS
Сравнение ANIP c TARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANIP | TARS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.12 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 2.57 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANIP | TARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.20 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.32 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ANIP и TARS
Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки TARS в -77.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и TARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIP | TARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -77.67% | -21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -30.42% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -47.28% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.38% | -71.29% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.28% | -28.78% | -54.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.40% | -40.62% | -38.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 13.18% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIP и TARS
Текущая волатильность для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) составляет 8.77%, в то время как у Tarsus Pharmaceuticals, Inc. (TARS) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что ANIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIP | TARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 13.29% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 28.45% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 44.27% | -8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.24% | 59.12% | -12.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 63.95% | -15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIP и TARS
Ни ANIP, ни TARS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIP и TARS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и Tarsus Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANIP и TARS
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TARS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.66M при выручке в 162.05M, что соответствует валовой рентабельности в 94.2%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
TARS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.12M при выручке в 162.05M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
TARS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tarsus Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.97M при выручке в 162.05M, что соответствует чистой рентабельности -4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ANIP and TARS have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TARS has higher volatility (13.29%) compared to ANIP (8.77%). In terms of maximum drawdown, ANIP dropped -98.81% vs TARS's -77.67%.
TARS currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANIP и TARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор