PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANIP с FDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ANIP и FDX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ANIP с FDX

Последнее обновление 18 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и FedEx Corporation (FDX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANIP или FDX.

Доходность

Сравнение доходности ANIP и FDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и FedEx Corporation (FDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANIP:

0.06

FDX:

-0.25

Коэф-т Сортино

ANIP:

0.29

FDX:

-0.08

Коэф-т Омега

ANIP:

1.03

FDX:

0.99

Коэф-т Кальмара

ANIP:

0.00

FDX:

-0.24

Коэф-т Мартина

ANIP:

0.02

FDX:

-0.50

Индекс Язвы

ANIP:

10.84%

FDX:

17.38%

Дневная вол-ть

ANIP:

39.52%

FDX:

37.21%

Макс. просадка

ANIP:

-98.57%

FDX:

-71.32%

Текущая просадка

ANIP:

-83.14%

FDX:

-27.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANIP:

$1.37B

FDX:

$54.33B

EPS

ANIP:

-$1.18

FDX:

$16.06

Коэффициент PEG

ANIP:

1.06

FDX:

0.96

Коэффициент P/S

ANIP:

2.03

FDX:

0.62

Коэффициент P/B

ANIP:

3.33

FDX:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

ANIP:

$674.07M

FDX:

$65.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANIP:

$385.28M

FDX:

$14.75B

EBITDA (12 мес.)

ANIP:

$76.14M

FDX:

$7.26B

Доходность по периодам

С начала года, ANIP показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у FDX с доходностью -20.47%. За последние 10 лет акции ANIP уступали акциям FDX по среднегодовой доходности: 0.27% против 3.82% соответственно.

ANIP

С начала года

14.60%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

13.47%

1 год

2.54%

3 года

37.48%

5 лет

16.00%

10 лет

0.27%

FDX

С начала года

-20.47%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

-19.35%

1 год

-9.15%

3 года

1.05%

5 лет

11.92%

10 лет

3.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANI Pharmaceuticals, Inc.

FedEx Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANIP и FDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANIP
Ранг риск-скорректированной доходности ANIP, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANIP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FDX
Ранг риск-скорректированной доходности FDX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANIP c FDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и FedEx Corporation (FDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANIP на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа FDX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANIP и FDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANIP и FDX

ANIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDX
FedEx Corporation		2.48%1.92%1.95%2.42%1.12%1.00%1.72%1.52%0.76%0.78%0.64%0.43%

Просадки

Сравнение просадок ANIP и FDX

Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки FDX в -71.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и FDX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ANIP и FDX

ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеет более высокую волатильность в 9.10% по сравнению с FedEx Corporation (FDX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что ANIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANIP и FDX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и FedEx Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
197.12M
22.16B
(ANIP) Общая выручка
(FDX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANIP и FDX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANI Pharmaceuticals, Inc. и FedEx Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
63.0%
21.4%
(ANIP) Валовая рентабельность
(FDX) Валовая рентабельность
ANIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.09M при выручке в 197.12M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

FDX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., FedEx Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.73B при выручке в 22.16B, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

ANIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 197.12M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

FDX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., FedEx Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.29B при выручке в 22.16B, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.

ANIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 197.12M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

FDX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., FedEx Corporation сообщила о чистой прибыли в 909.00M при выручке в 22.16B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.