PortfoliosLab logo
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00182C1036

CUSIP

00182C103

Сектор

Healthcare

Дата IPO

5 мая 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.43B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.04

Коэффициент PEG

1.06

Общая выручка (12 мес.)

$476.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

$261.20M

EBITDA (12 мес.)

$25.16M

Годовой диапазон

$52.50 - $77.00

Целевая цена

$81.88

Процент коротких позиций

13.74%

Коэффициент коротких позиций

5.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ANIP с COST ANIP с FDX ANIP с VOO
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) показал доход в 19.93% с начала года и -2.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANIP составила 2.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


ANIP

С начала года

19.93%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

7.91%

1 год

-2.57%

5 лет

13.81%

10 лет

2.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ANIP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.08%5.54%8.18%5.78%-6.38%19.93%
20241.23%21.23%2.16%-4.53%-1.67%-1.88%3.20%-3.00%-6.42%-4.05%-0.03%-3.41%0.25%
202311.19%-6.46%-5.07%-5.04%19.67%19.25%-2.38%22.53%-9.83%6.34%-19.32%10.70%37.06%
2022-12.28%-7.35%-24.94%4.98%2.51%-1.92%15.44%7.71%-12.88%20.07%8.71%-4.10%-12.70%
2021-1.72%1.96%24.19%-7.91%3.22%2.04%-3.20%-10.61%8.21%13.89%10.06%12.01%58.68%
20200.54%-22.56%-15.14%-1.79%-22.37%4.12%-8.44%5.91%-10.04%-9.64%15.97%-1.76%-52.91%
201919.37%22.42%7.22%0.62%-1.86%18.00%2.91%-22.57%11.27%7.18%-21.11%0.08%36.98%
20184.20%-4.60%-9.13%1.94%6.64%5.55%0.22%-13.07%-2.85%-14.17%14.55%-19.01%-30.15%
2017-0.28%-2.28%-16.18%9.31%-19.27%7.12%4.12%-1.50%9.35%10.65%22.43%-9.37%6.32%
2016-29.06%3.28%1.81%35.09%19.09%3.08%8.56%-1.42%11.06%-10.02%-1.29%2.87%34.34%
2015-0.74%20.35%-7.14%-2.51%-17.38%23.16%14.47%-31.34%-18.99%5.90%4.73%2.98%-19.98%
201410.46%36.52%3.53%-0.77%2.38%8.13%-25.61%14.48%-3.58%20.08%59.33%4.21%180.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ANIP составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ANIP, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANIP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ANI Pharmaceuticals, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.02
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: -0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


ANI Pharmaceuticals, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

ANI Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 98.57%, зарегистрированную 25 июн. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ANI Pharmaceuticals, Inc. составляет 82.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.57%30 нояб. 2004 г.215725 июн. 2013 г.
-80.53%21 авг. 2001 г.3201 апр. 2003 г.34821 сент. 2004 г.668
-21.69%25 июл. 2001 г.61 авг. 2001 г.1117 авг. 2001 г.17
-14.12%8 окт. 2004 г.204 нояб. 2004 г.1526 нояб. 2004 г.35
-10.82%23 сент. 2004 г.327 сент. 2004 г.65 окт. 2004 г.9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ANI Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании ANI Pharmaceuticals, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -287.5% ниже.


-0.500.000.501.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
-0.55
0.29
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ANI Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ANIP по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ANIP коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ANIP коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ANIP коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию