- ISIN
- US00182C1036
- CUSIP
- 00182C103
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 5 мая 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.62B
- Enterprise Value
- $1.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.26
- Коэффициент P/E
- 17.66
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $923.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $486.11M
- EBITDA (12 мес.)
- $234.71M
- Годовой диапазон
- $59.89 - $99.50
- Целевая цена
- $124.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) снизился на 4.7% с начала года. По цене $75 за акцию ANIP торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $100. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ANIP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,188.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) показал доход в -4.70% с начала года и 22.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ANIP составила 3.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ANI Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 22.01%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- 3.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ANIP по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +151.3%, в то время как худший месяц был дек. 2011 г. с доходностью -79.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ANIP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 июн. 2000 г. с доходностью +78.6%, в то время как худший день был 15 дек. 2011 г. с доходностью -77.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.69% | -9.71% | 4.06% | 3.32% | -1.18% | -4.18% | -4.70% | ||||||
| 2025 | 6.08% | 5.54% | 8.18% | 5.78% | -17.09% | 11.12% | -2.91% | 47.59% | -2.03% | -1.09% | -6.35% | -6.97% | 42.80% |
| 2024 | 1.23% | 21.23% | 2.16% | -4.53% | -1.67% | -1.88% | 3.20% | -3.00% | -6.42% | -4.05% | -0.03% | -3.41% | 0.25% |
| 2023 | 11.19% | -6.46% | -5.07% | -5.04% | 19.67% | 19.25% | -2.38% | 22.53% | -9.83% | 6.34% | -19.32% | 10.70% | 37.06% |
| 2022 | -12.28% | -7.35% | -24.94% | 4.98% | 2.51% | -1.92% | 15.44% | 7.71% | -12.88% | 20.07% | 8.71% | -4.10% | -12.70% |
| 2021 | -1.72% | 1.96% | 24.19% | -7.91% | 3.22% | 2.04% | -3.20% | -10.61% | 8.21% | 13.89% | 10.06% | 12.01% | 58.68% |
Метрики бенчмарка
ANI Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 19.49%, beta of 0.85, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2000.
- This stock participated in 146.42% of S&P 500 Index downside but only 108.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.49%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 108.08%
- Участие в снижении
- 146.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ANIP имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ANIP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.93 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.47 | 13.52 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ANI Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 98.81%, зарегистрированную 25 июн. 2013 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ANI Pharmaceuticals, Inc. составляет 83.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2013 года2013 | -98.81%июнь 2013 г. | 13y 23d | — | 26y 5dиюнь 2000 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -18.64%май 2000 г. | 7d | 6d | 13dмай 2000 г. - май 2000 г. |
Показатели просадок
| ANIP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -56.78% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -9.10% | -19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -18.90% | -9.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.38% | -25.43% | -33.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | -33.92% | -39.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.28% | -0.74% | -82.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.40% | -10.72% | -68.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.04% | 1.97% | +13.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ANI Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ANI Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ANIP в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ANIP коэффициент P/E составляет 17.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ANIP по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ANIP коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ANIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ANIP коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ANIP по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у ANIP коэффициент P/B составляет 2.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ANIP
Добавьте ANI Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ANIP