Сравнение ANIP с COST
ANIP (ANI Pharmaceuticals, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. ANIP operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ANIP returned 4.29%/yr vs 22.03%/yr for COST. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANIP и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANIP показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.77%. За последние 10 лет акции ANIP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.29% против 22.03% соответственно.
ANIP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 23.50%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 4.29%
COST
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.53%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- 24.02%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение доходности по годам ANIP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 4.79% | 42.80% | 0.25% | 37.06% | -12.70% | 58.68% | -52.91% | 36.98% | -30.15% | 6.32% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.77% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between ANIP and COST is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2000 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ANIP:
$4.26
COST:
$26.51
ANIP:
19.41
COST:
36.26
ANIP:
0.13
COST:
2.83
ANIP:
1.88
COST:
1.09
ANIP:
$923.71M
COST:
$293.59B
ANIP:
$486.11M
COST:
$11.12B
ANIP:
$234.71M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANIP vs. COST — Ранг доходности на риск
ANIP
COST
Сравнение ANIP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANIP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.25 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | -0.55 | +2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANIP и COST
Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANIP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -53.39% | -45.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.66% | -14.42% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.66% | -20.74% | -7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.38% | -31.40% | -27.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.96% | -31.40% | -41.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.62% | -12.17% | -69.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.40% | -13.36% | -66.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 6.81% | +8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANIP и COST
ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ANIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANIP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 6.17% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.64% | 14.48% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.63% | 18.77% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.33% | 22.73% | +23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.18% | 21.97% | +26.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANIP и COST
ANIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.56% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANIP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANIP и COST
ANIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 237.46M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
ANIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.89M при выручке в 237.46M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ANIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.49M при выручке в 237.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ANIP and COST have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANIP has higher volatility (9.49%) compared to COST (6.17%). In terms of maximum drawdown, ANIP dropped -98.81% vs COST's -53.39%.
ANIP currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANIP и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор