PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANIP с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ANIP и COST составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ANIP с COST

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANIP или COST.

Доходность

Сравнение доходности ANIP и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANIP:

-0.12

COST:

1.42

Коэф-т Сортино

ANIP:

0.22

COST:

1.97

Коэф-т Омега

ANIP:

1.03

COST:

1.26

Коэф-т Кальмара

ANIP:

-0.02

COST:

1.83

Коэф-т Мартина

ANIP:

-0.14

COST:

5.25

Индекс Язвы

ANIP:

13.50%

COST:

6.04%

Дневная вол-ть

ANIP:

39.82%

COST:

22.19%

Макс. просадка

ANIP:

-98.57%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

ANIP:

-83.53%

COST:

-1.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANIP:

$1.34B

COST:

$468.73B

EPS

ANIP:

-$1.18

COST:

$17.65

Коэффициент PEG

ANIP:

1.06

COST:

5.62

Коэффициент P/S

ANIP:

1.99

COST:

1.74

Коэффициент P/B

ANIP:

3.04

COST:

17.28

Общая выручка (12 мес.)

ANIP:

$674.07M

COST:

$205.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANIP:

$385.28M

COST:

$27.77B

EBITDA (12 мес.)

ANIP:

$76.14M

COST:

$8.41B

Доходность по периодам

С начала года, ANIP показывает доходность 11.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.62%. За последние 10 лет акции ANIP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.17% против 24.67% соответственно.

ANIP

С начала года

11.99%

1 месяц

-15.13%

6 месяцев

6.98%

1 год

-4.61%

3 года

28.41%

5 лет

15.53%

10 лет

1.17%

COST

С начала года

15.62%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

8.66%

1 год

31.17%

3 года

32.26%

5 лет

30.21%

10 лет

24.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ANI Pharmaceuticals, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANIP и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANIP
Ранг риск-скорректированной доходности ANIP, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANIP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANIP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANIP, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANIP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANIP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANIP c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ANIP на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANIP и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANIP и COST

ANIP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANIP
ANI Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.45%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок ANIP и COST

Максимальная просадка ANIP за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANIP и COST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ANIP и COST

ANI Pharmaceuticals, Inc. (ANIP) имеет более высокую волатильность в 13.31% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ANIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANIP и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ANI Pharmaceuticals, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
197.12M
63.72B
(ANIP) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANIP и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ANI Pharmaceuticals, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
63.0%
15.1%
(ANIP) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
ANIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 124.09M при выручке в 197.12M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

ANIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.19M при выручке в 197.12M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

ANIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., ANI Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.68M при выручке в 197.12M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.