Сравнение ANET с VST
ANET (Arista Networks, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ANET returned 47.39%/yr vs 54.75%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 19.36%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.82%.
ANET
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 10.32%
- С начала года
- 19.36%
- 6 месяцев
- 21.14%
- 1 год
- 60.82%
- 3 года*
- 56.72%
- 5 лет*
- 47.39%
- 10 лет*
- 42.38%
VST
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -8.82%
- 6 месяцев
- -11.33%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- 83.12%
- 5 лет*
- 54.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 19.36% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
VST Vistra Corp. | -8.82% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between ANET and VST is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between ANET and VST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$2.92
VST:
$8.60
ANET:
53.57
VST:
17.07
ANET:
1.26
VST:
0.39
ANET:
20.53
VST:
2.18
ANET:
$9.71B
VST:
$17.20B
ANET:
$6.17B
VST:
$1.12B
ANET:
$4.21B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. VST — Ранг доходности на риск
ANET
VST
Сравнение ANET c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ANET | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.39 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | -0.74 | +5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ANET | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.31 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.71 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ANET и VST
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, примерно равная максимальной просадке VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -53.32% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -38.01% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -48.80% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -48.80% | -1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.00% | -32.40% | +20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.40% | -13.69% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.53% | 20.31% | -6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и VST
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.60%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 14.60% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.41% | 37.50% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.48% | 48.38% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.20% | 47.87% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 42.18% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и VST
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.62% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и VST
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and VST have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.83%) compared to VST (14.60%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs VST's -53.32%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор