Сравнение ANET с S
ANET (Arista Networks, Inc.) and S (SentinelOne, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, S in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ANET returned 57.04%/yr vs -2.03%/yr for S. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и S
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у S с доходностью -1.00%.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
S
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- -2.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и S
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 58.07% |
S SentinelOne, Inc. | -1.00% | -32.43% | -19.10% | 88.07% | -71.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between ANET and S is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between ANET and S shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
S:
$5.00B
ANET:
$2.92
S:
-$0.95
ANET:
21.42
S:
4.73
ANET:
15.42
S:
3.48
ANET:
$9.71B
S:
$1.05B
ANET:
$6.17B
S:
$776.52M
ANET:
$4.21B
S:
-$279.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. S — Ранг доходности на риск
ANET
S
Сравнение ANET c S - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и SentinelOne, Inc. (S). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | S | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.43 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.81 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и S
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки S в -84.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и S.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -84.35% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -39.64% | +11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -60.20% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -80.54% | +72.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -66.27% | +50.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 20.99% | -7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и S
Arista Networks, Inc. (ANET) и SentinelOne, Inc. (S) имеют волатильность 16.62% и 16.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | S | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 16.50% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 35.30% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 47.63% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 63.78% | -16.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 63.78% | -18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и S
Ни ANET, ни S не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и S
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и SentinelOne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и S
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
S - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о валовой прибыли в 198.69M при выручке в 276.66M, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
S - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила об операционной прибыли в -79.72M при выручке в 276.66M, что соответствует операционной рентабельности -28.8%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
S - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SentinelOne, Inc. сообщила о чистой прибыли в -76.16M при выручке в 276.66M, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and S have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to S (16.50%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs S's -84.35%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и S
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор