Сравнение ANET с NRG
ANET (Arista Networks, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 43.12% против 26.90% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам ANET и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ANET and NRG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between ANET and NRG shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
NRG:
$26.10B
ANET:
$2.92
NRG:
$1.21
ANET:
55.91
NRG:
103.60
ANET:
1.31
NRG:
1.56
ANET:
21.42
NRG:
0.76
ANET:
15.42
NRG:
6.18
ANET:
$9.71B
NRG:
$32.38B
ANET:
$6.17B
NRG:
$4.69B
ANET:
$4.21B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. NRG — Ранг доходности на риск
ANET
NRG
Сравнение ANET c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.47 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.16 | +6.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и NRG
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -79.41% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -34.24% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -34.24% | -16.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -34.24% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -48.76% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -31.61% | +23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -27.99% | +12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 13.73% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и NRG
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 15.26% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 35.10% | +5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 44.88% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 40.03% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 39.16% | +5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и NRG
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и NRG
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and NRG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs NRG's -79.41%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор