Сравнение ANET с META
ANET (Arista Networks, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ANET returned 44.85%/yr vs 17.29%/yr for META. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у META с доходностью -16.49%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции META по среднегодовой доходности: 44.85% против 17.29% соответственно.
ANET
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 20.28%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 58.57%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 47.41%
- 10 лет*
- 44.85%
META
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -16.49%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам ANET и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 20.28% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
META Meta Platforms, Inc. | -16.49% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ANET and META is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.41 |
The correlation between ANET and META shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$200.75B
META:
$1.41T
ANET:
$2.92
META:
$27.47
ANET:
53.98
META:
20.03
ANET:
1.27
META:
0.82
ANET:
20.68
META:
6.58
ANET:
14.88
META:
5.79
ANET:
$9.71B
META:
$214.96B
ANET:
$6.17B
META:
$176.14B
ANET:
$4.21B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. META — Ранг доходности на риск
ANET
META
Сравнение ANET c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.72 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -1.42 | +5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и META
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -76.74% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -33.30% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -34.15% | -16.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -76.74% | +26.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -76.74% | +24.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -30.12% | +18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.37% | -15.86% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.64% | 16.90% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и META
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 17.48% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | 12.45% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.02% | 27.99% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.39% | 36.17% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 44.18% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 38.75% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и META
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и META
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and META have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (17.48%) compared to META (12.45%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs META's -76.74%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор