PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ANET с JBL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ANET с JBL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arista Networks, Inc. (ANET) и Jabil Inc. (JBL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ANET или JBL.

Корреляция

Корреляция между ANET и JBL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ANET и JBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и Jabil Inc. (JBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,090.25%
729.10%
ANET
JBL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ANET:

0.43

JBL:

0.57

Коэф-т Сортино

ANET:

0.87

JBL:

1.04

Коэф-т Омега

ANET:

1.13

JBL:

1.15

Коэф-т Кальмара

ANET:

0.45

JBL:

0.62

Коэф-т Мартина

ANET:

1.30

JBL:

1.96

Индекс Язвы

ANET:

17.50%

JBL:

11.72%

Дневная вол-ть

ANET:

52.62%

JBL:

40.66%

Макс. просадка

ANET:

-52.20%

JBL:

-94.92%

Текущая просадка

ANET:

-42.00%

JBL:

-15.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$88.85B

JBL:

$14.87B

EPS

ANET:

$2.30

JBL:

$4.61

Коэффициент P/E

ANET:

30.77

JBL:

30.04

Коэффициент PEG

ANET:

1.84

JBL:

0.91

Коэффициент P/S

ANET:

12.69

JBL:

0.54

Коэффициент P/B

ANET:

8.63

JBL:

10.95

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$5.43B

JBL:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$3.49B

JBL:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$2.33B

JBL:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность -31.88%, что значительно ниже, чем у JBL с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции JBL по среднегодовой доходности: 34.08% против 21.10% соответственно.

ANET

С начала года

-31.88%

1 месяц

-13.40%

6 месяцев

-23.89%

1 год

18.21%

5 лет

41.07%

10 лет

34.08%

JBL

С начала года

1.60%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

17.00%

1 год

21.84%

5 лет

43.10%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ANET и JBL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг риск-скорректированной доходности ANET, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
JBL
Ранг риск-скорректированной доходности JBL, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ANET c JBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Jabil Inc. (JBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ANET, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ANET: 0.43
JBL: 0.57
Коэффициент Сортино ANET, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ANET: 0.87
JBL: 1.04
Коэффициент Омега ANET, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ANET: 1.13
JBL: 1.15
Коэффициент Кальмара ANET, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ANET: 0.45
JBL: 0.62
Коэффициент Мартина ANET, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ANET: 1.30
JBL: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBL равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и JBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.57
ANET
JBL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и JBL

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBL
Jabil Inc.		0.22%0.22%0.25%0.47%0.45%0.75%0.77%1.29%1.22%1.35%1.37%1.47%

Просадки

Сравнение просадок ANET и JBL

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки JBL в -94.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и JBL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.00%
-15.65%
ANET
JBL

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и JBL

Arista Networks, Inc. (ANET) и Jabil Inc. (JBL) имеют волатильность 23.12% и 22.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.12%
22.26%
ANET
JBL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и JBL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Jabil Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию