Сравнение ANET с GD
ANET (Arista Networks, Inc.) and GD (General Dynamics Corporation) are both stocks. Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 12.38%/yr for GD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и GD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у GD с доходностью 7.93%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции GD по среднегодовой доходности: 43.12% против 12.38% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
GD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 7.67%
- 1 год
- 31.05%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам ANET и GD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
GD General Dynamics Corporation | 7.93% | 30.39% | 3.52% | 7.13% | 21.69% | 43.77% | -13.14% | 14.80% | -21.34% | 19.85% |
Correlation
The correlation between ANET and GD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.25 |
The correlation between ANET and GD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
GD:
$98.74B
ANET:
$2.92
GD:
$15.92
ANET:
55.91
GD:
22.63
ANET:
1.31
GD:
2.86
ANET:
21.42
GD:
1.83
ANET:
15.42
GD:
3.79
ANET:
$9.71B
GD:
$53.81B
ANET:
$6.17B
GD:
$7.48B
ANET:
$4.21B
GD:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. GD — Ранг доходности на риск
ANET
GD
Сравнение ANET c GD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и General Dynamics Corporation (GD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | GD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.15 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 7.36 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и GD
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки GD в -75.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и GD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -75.67% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -14.53% | -13.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -22.55% | -27.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -22.55% | -27.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -51.63% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -1.49% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -15.60% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 4.23% | +9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и GD
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с General Dynamics Corporation (GD) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | GD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 7.70% | +8.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 17.78% | +23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 21.67% | +31.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 20.54% | +26.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 22.76% | +22.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и GD
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GD General Dynamics Corporation | 1.69% | 1.76% | 2.12% | 2.01% | 2.00% | 2.24% | 2.90% | 2.26% | 2.31% | 1.61% | 1.72% | 1.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и GD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и General Dynamics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и GD
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
GD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
GD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.42B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
GD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Dynamics Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and GD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to GD (7.70%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs GD's -75.67%.
GD currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и GD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор