Сравнение ANET с DOCU
ANET (Arista Networks, Inc.) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, DOCU in Software - Application. Over the past 5 years, ANET returned 48.31%/yr vs -29.19%/yr for DOCU. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -34.17%.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 10.44%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
DOCU
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -34.17%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- -6.61%
- 5 лет*
- -29.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -18.81% |
DOCU DocuSign, Inc. | -34.17% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -31.48% | 199.96% | 84.91% | 5.47% |
Correlation
The correlation between ANET and DOCU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2018 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between ANET and DOCU has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
DOCU:
$8.85B
ANET:
$2.92
DOCU:
$1.53
ANET:
55.91
DOCU:
29.42
ANET:
1.31
DOCU:
0.05
ANET:
21.42
DOCU:
2.82
ANET:
15.42
DOCU:
4.86
ANET:
$9.71B
DOCU:
$3.29B
ANET:
$6.17B
DOCU:
$2.61B
ANET:
$4.21B
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. DOCU — Ранг доходности на риск
ANET
DOCU
Сравнение ANET c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.80 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.36 | +6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и DOCU
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -87.57% | +35.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -50.89% | +22.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -60.98% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -87.57% | +37.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -85.48% | +77.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -49.90% | +34.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 30.04% | -16.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и DOCU
Arista Networks, Inc. (ANET) и DocuSign, Inc. (DOCU) имеют волатильность 16.62% и 16.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 16.54% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 34.72% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 44.60% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 57.83% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 56.45% | -11.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и DOCU
Ни ANET, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и DOCU
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
DOCU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 658.97M при выручке в 830.24M, что соответствует валовой рентабельности в 79.4%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
DOCU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 111.31M при выручке в 830.24M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
DOCU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DocuSign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 830.24M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and DOCU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to DOCU (16.54%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs DOCU's -87.57%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор