PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANET с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANET с C

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ANET (Arista Networks, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANET и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции C по среднегодовой доходности: 43.12% против 16.22% соответственно.

ANET

1 день
4.37%
1 месяц
16.03%
С начала года
24.58%
6 месяцев
30.84%
1 год
70.45%
3 года*
57.04%
5 лет*
48.31%
10 лет*
43.12%

C

1 день
1.27%
1 месяц
12.68%
С начала года
21.02%
6 месяцев
26.32%
1 год
82.79%
3 года*
46.87%
5 лет*
16.80%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANET и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANET
Arista Networks, Inc.		24.58%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%
C
Citigroup Inc.		21.02%70.38%41.93%18.98%-22.09%0.93%-19.70%57.82%-28.49%27.03%

Correlation

The correlation between ANET and C is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$207.94B

C:

$248.34B

EPS

ANET:

$2.92

C:

$8.65

Коэффициент P/E

ANET:

55.91

C:

16.17

Коэффициент P/S

ANET:

21.42

C:

1.51

Коэффициент P/B

ANET:

15.42

C:

1.30

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$9.71B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$6.17B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$4.21B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arista Networks, Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

ANET vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANET c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANETCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.93

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.57

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

5.64

-3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

16.25

-11.05

ANET vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANET и C

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANETCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-98.00%

+45.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-14.76%

-13.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.42%

-31.31%

-19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.42%

-44.53%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.20%

-56.51%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

-62.68%

+54.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-43.51%

+28.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.60%

5.12%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и C

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANETCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

8.30%

+8.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

23.09%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.57%

28.37%

+25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.23%

29.20%

+18.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.00%

33.23%

+11.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и C

ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
C
Citigroup Inc.		1.72%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
2.71B
44.14B
(ANET) Общая выручка
(C) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANET и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arista Networks, Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
61.9%
49.3%
Активы портфеля
ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

ANET and C have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (16.62%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs C's -98.00%.

C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANET и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор