Сравнение ANET с BLDR
ANET (Arista Networks, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 21.56%/yr for BLDR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -24.41%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 43.12% против 21.56% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 14.98%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 76.76%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
BLDR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- -24.41%
- 6 месяцев
- -28.31%
- 1 год
- -30.12%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- 21.56%
Сравнение доходности по годам ANET и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -24.41% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between ANET and BLDR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.31 |
The correlation between ANET and BLDR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
BLDR:
$8.54B
ANET:
$2.92
BLDR:
$2.63
ANET:
55.91
BLDR:
29.54
ANET:
21.42
BLDR:
0.58
ANET:
15.42
BLDR:
2.13
ANET:
$9.71B
BLDR:
$14.82B
ANET:
$6.17B
BLDR:
$4.43B
ANET:
$4.21B
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ANET
BLDR
Сравнение ANET c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.59 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -1.11 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и BLDR
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -96.78% | +44.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -55.51% | +27.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -68.55% | +18.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -68.55% | +18.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -68.55% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -63.16% | +55.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -47.87% | +32.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 29.23% | -15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и BLDR
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 15.05%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 15.05% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 34.74% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 48.45% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 45.30% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 47.75% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и BLDR
Ни ANET, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и BLDR
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and BLDR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to BLDR (15.05%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs BLDR's -96.78%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор