Сравнение ANET с ALLE
ANET (Arista Networks, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. ANET operates in Computer Hardware (Technology), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ANET returned 43.12%/yr vs 8.36%/yr for ALLE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -15.54%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 43.12% против 8.36% соответственно.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
ALLE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам ANET и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
ALLE Allegion plc | -15.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between ANET and ALLE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.32 |
The correlation between ANET and ALLE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ANET:
$207.94B
ALLE:
$11.60B
ANET:
$2.92
ALLE:
$7.33
ANET:
55.91
ALLE:
18.29
ANET:
1.31
ALLE:
2.04
ANET:
21.42
ALLE:
2.79
ANET:
15.42
ALLE:
5.52
ANET:
$9.71B
ALLE:
$4.16B
ANET:
$6.17B
ALLE:
$1.87B
ANET:
$4.21B
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. ALLE — Ранг доходности на риск
ANET
ALLE
Сравнение ANET c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.07 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | -0.16 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и ALLE
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -43.25% | -8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -29.84% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -29.84% | -20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | -38.87% | -11.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -43.25% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -25.19% | +17.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -11.00% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 13.18% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и ALLE
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 7.88% | +8.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 20.08% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 25.14% | +28.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 26.10% | +21.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 26.81% | +18.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и ALLE
ANET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.55% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ANET и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ANET и ALLE
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
ANET and ALLE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to ALLE (7.88%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs ALLE's -43.25%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANET и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор