PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANET с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ANET с ADBE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ANET (Arista Networks, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ANET in Computer Hardware, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ANET returned 44.04%/yr vs 9.12%/yr for ADBE. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ANET и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arista Networks, Inc. (ANET) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANET показывает доходность 29.25%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.93%. За последние 10 лет акции ANET превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 44.04% против 9.12% соответственно.

ANET

1 день
0.44%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
30.44%
С начала года
29.25%
1 год
51.50%
3 года*
58.03%
5 лет*
49.14%
10 лет*
44.04%

ADBE

1 день
-1.06%
1 месяц
20.28%
6 месяцев
-20.73%
С начала года
-32.93%
1 год
-35.83%
3 года*
-23.30%
5 лет*
-17.45%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANET и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANET
Arista Networks, Inc.		29.25%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%
ADBE
Adobe Inc		-32.93%-21.29%-25.46%77.28%-40.65%13.38%51.64%45.78%29.10%70.22%

Correlation

The correlation between ANET and ADBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.43

The correlation between ANET and ADBE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ANET:

$213.24B

ADBE:

$93.31B

EPS

ANET:

$2.92

ADBE:

$17.42

Коэффициент P/E

ANET:

58.05

ADBE:

13.48

Коэффициент PEG

ANET:

1.36

ADBE:

0.95

Коэффициент P/S

ANET:

22.24

ADBE:

3.87

Коэффициент P/B

ANET:

15.99

ADBE:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

ANET:

$9.71B

ADBE:

$25.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ANET:

$6.17B

ADBE:

$22.46B

EBITDA (12 мес.)

ANET:

$4.21B

ADBE:

$9.68B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arista Networks, Inc.

Adobe Inc

Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с INTUADBE с ASMLADBE с VOO

Доходность на риск

ANET vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANET c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANETADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
-1.00

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.39

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.83

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.75

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

-1.44

+5.21

ANET vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANET на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANET и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANET и ADBE

Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANETADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.20%

-79.89%

+27.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.33%

-48.13%

+19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.42%

-69.53%

+19.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.42%

-71.90%

+21.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.20%

-71.90%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-65.90%

+56.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.32%

-26.10%

+10.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.73%

24.87%

-11.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ANET и ADBE

Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 19.27% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANETADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.27%

10.20%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.64%

30.49%

+12.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.13%

36.07%

+19.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.99%

36.88%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.18%

34.58%

+10.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANET и ADBE

Ни ANET, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ANET и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arista Networks, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
2.71B
6.62B
(ANET) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ANET и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arista Networks, Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
61.9%
89.2%
Активы портфеля
ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.

Часто задаваемые вопросы

ANET and ADBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (19.27%) compared to ADBE (10.20%). In terms of maximum drawdown, ANET dropped -52.20% vs ADBE's -79.89%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANET и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор