Сравнение AMZZ с AMZW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW).
AMZZ и AMZW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZZ - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. AMZW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZZ и AMZW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZZ и AMZW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | -20.31% | 7.88% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | -12.18% | 7.33% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZZ показывает доходность -20.31%, что значительно ниже, чем у AMZW с доходностью -12.18%.
AMZZ
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -20.31%
- 6 месяцев
- -16.41%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZW
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -12.18%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZZ и AMZW
AMZZ берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AMZW в 0.99%.
Доходность на риск
AMZZ vs. AMZW — Ранг доходности на риск
AMZZ
AMZW
Сравнение AMZZ c AMZW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) и Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZZ | AMZW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZZ | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | -0.19 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AMZZ и AMZW составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZZ и AMZW
AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 41.14%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 41.14% | 25.29% |
Просадки
Сравнение просадок AMZZ и AMZW
Максимальная просадка AMZZ за все время составила -55.28%, что больше максимальной просадки AMZW в -26.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZZ и AMZW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZZ | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -26.79% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.70% | -22.39% | -17.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.90% | -9.67% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZZ и AMZW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZZ | AMZW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.48% | 37.49% | +31.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.21% | 37.49% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.21% | 37.49% | +25.72% |