Сравнение AMZW с GOOY
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 13.61%.
AMZW
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 88.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 7.52% | 7.33% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 13.61% | 59.96% |
Correlation
The correlation between AMZW and GOOY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
AMZW
GOOY
Сравнение AMZW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.09 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и GOOY
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -24.40% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -8.61% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -6.26% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.99% | 23.19% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.99% | 23.31% | +13.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.99% | 23.31% | +13.68% |
Сравнение комиссий AMZW и GOOY
И AMZW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и GOOY
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.04%, что меньше доходности GOOY в 50.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 43.04% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 50.99% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and GOOY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 50.99%, compared with 43.04% for AMZW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор