Сравнение AMZW с GOOY
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 3.13% vs 76.46% for GOOY. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 8.94%.
AMZW
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- -17.54%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 76.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZW и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | -4.59% | 7.33% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 8.94% | 58.26% |
Correlation
The correlation between AMZW and GOOY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. GOOY — Ранг доходности на риск
AMZW
GOOY
Сравнение AMZW c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.56 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 4.76 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 16.44 | -16.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и GOOY
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -24.40% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -16.15% | -10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.43% | -12.37% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -6.30% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 4.67% | +7.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и GOOY
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 7.91%. Это указывает на то, что AMZW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 7.91% | +4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 17.70% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.56% | 23.64% | +13.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 23.40% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.40% | 23.40% | +14.00% |
Сравнение комиссий AMZW и GOOY
И AMZW, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и GOOY
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 51.15%, что меньше доходности GOOY в 53.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 51.15% | 25.29% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.92% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and GOOY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZW has higher volatility (12.51%) compared to GOOY (7.91%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 76.46% vs 3.13% for AMZW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 76.46% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 53.92%, compared with 51.15% for AMZW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор