PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZW с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZW с BUYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности AMZW и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZW показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.

AMZW

1 день
-3.13%
1 месяц
-10.10%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZW и BUYW

2026 (YTD)2025
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		7.52%7.33%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%5.93%

Correlation

The correlation between AMZW and BUYW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов AMZW и BUYW

Секторы
AMZW
BUYW

Потребительский циклический сектор

24.9%
6.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

16.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

13.6%

Финансовые услуги

-

15.3%

Здравоохранение

-

13.0%

Промышленность

-

4.4%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

24.0%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский циклический сектор

AMZW
24.9%
BUYW
6.4%

Сырьевые материалы

AMZW

-

BUYW
1.0%

Коммуникационные услуги

AMZW

-

BUYW
16.9%

Потребительский защитный сектор

AMZW

-

BUYW
3.2%

Энергетика

AMZW

-

BUYW
13.6%

Финансовые услуги

AMZW

-

BUYW
15.3%

Здравоохранение

AMZW

-

BUYW
13.0%

Промышленность

AMZW

-

BUYW
4.4%

Недвижимость

AMZW

-

BUYW
1.0%

Технологии

AMZW

-

BUYW
24.0%

Коммунальные услуги

AMZW

-

BUYW
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill AMZN WeeklyPay ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с AMZW:
AMZW с AMZYAMZW с AMZNAMZW с AMZPAMZW с NVYYAMZW с BRKWAMZW с AVGWAMZW с YMAX
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

AMZW vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZW
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZW c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMZW vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZWBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.17

-0.73

Просадки

Сравнение просадок AMZW и BUYW

Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZWBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.79%

-9.36%

-17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-0.21%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-0.61%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZW и BUYW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZWBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.99%

4.85%

+32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.99%

8.47%

+28.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.99%

8.47%

+28.52%

Сравнение комиссий AMZW и BUYW

AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZW и BUYW

Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 43.04%, что больше доходности BUYW в 5.91%

ПозицияTTM2025202420232022
AMZW
Roundhill AMZN WeeklyPay ETF		43.04%25.29%0.00%0.00%0.00%
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%

Часто задаваемые вопросы

AMZW and BUYW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

AMZW has the higher dividend yield at 43.04%, compared with 5.91% for BUYW.

They also come from different issuers: Roundhill and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.29% for BUYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZW и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор