Сравнение AMZW с AMZZ
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and AMZZ (GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while AMZZ is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, AMZW returned 27.02% vs 35.00% for AMZZ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.15%/yr for AMZZ.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и AMZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у AMZZ с доходностью 23.76%.
AMZW
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 13.55%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 18.32%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.54%
AMZZ
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- 20.91%
- 6 месяцев
- 22.86%
- С начала года
- 23.76%
- 1 год
- 35.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $934.74K | $647.40K | $754.53K | |
| $10.01M | $6.92M | $6.17M |
Сравнение доходности по годам AMZW и AMZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 18.32% | 7.33% |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 23.76% | 5.46% |
Correlation
The correlation between AMZW and AMZZ is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between AMZW and AMZZ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AMZW и AMZZ
Секторы
AMZW
AMZZ
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
AMZZ
Сырьевые материалы
AMZW
-
AMZZ
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
AMZZ
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
AMZZ
-
Энергетика
AMZW
-
AMZZ
-
Финансовые услуги
AMZW
-
AMZZ
-
Здравоохранение
AMZW
-
AMZZ
-
Промышленность
AMZW
-
AMZZ
-
Недвижимость
AMZW
-
AMZZ
-
Технологии
AMZW
-
AMZZ
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
AMZZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. AMZZ — Ранг доходности на риск
AMZW
AMZZ
Сравнение AMZW c AMZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZW | AMZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 1.69 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZW и AMZZ
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки AMZZ в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и AMZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -55.28% | +28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.79% | -41.97% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -7.87% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -20.38% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 20.75% | -7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и AMZZ
Текущая волатильность для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) составляет 20.55%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF (AMZZ) волатильность равна 33.04%. Это указывает на то, что AMZW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | AMZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 33.04% | -12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.23% | 52.55% | -20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.80% | 68.49% | -26.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.16% | 66.08% | -24.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.16% | 66.08% | -24.92% |
Сравнение комиссий AMZW и AMZZ
AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AMZZ в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и AMZZ
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 40.03%, тогда как AMZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 40.03% | 25.29% |
AMZZ GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, AMZW and AMZZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AMZZ has higher volatility (33.04%) compared to AMZW (20.55%). In terms of maximum drawdown, AMZW dropped -26.79% vs AMZZ's -55.28%.
On 1-year performance, AMZZ leads with 35.00% vs 27.02% for AMZW. On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZW has been the lower-risk option at 20.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZZ has performed better with a 35.00% return vs 27.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for AMZZ.
AMZW has the higher dividend yield at 40.03%, compared with 0.00% for AMZZ.
AMZW is categorized as Derivative Income, while AMZZ is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and GraniteShares. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.15% for AMZZ.
AMZW currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и AMZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор