PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с KYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с KYLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv High Income ETF (KYLD).

AMZP и KYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. KYLD - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и KYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и KYLD

2026 (YTD)2025
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%-4.10%
KYLD
Kurv High Income ETF		-6.82%-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью -6.82%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KYLD

1 день
4.66%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.82%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Kurv High Income ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с KYLD:
KYLD с ULTYKYLD с QQQIKYLD с YMAXKYLD с JEPQKYLD с DIVOKYLD с SPYIKYLD с QQQ

Сравнение комиссий AMZP и KYLD

AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.

KYLD
Kurv High Income ETF
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

Доходность на риск

AMZP vs. KYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
KYLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c KYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPKYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. KYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPKYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-1.05

+1.63

Корреляция

Корреляция между AMZP и KYLD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и KYLD

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, что больше доходности KYLD в 15.27%

TTM202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%
KYLD
Kurv High Income ETF		15.27%6.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и KYLD

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPKYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-20.69%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

-16.99%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-10.03%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и KYLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPKYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

35.27%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

35.27%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

35.27%

-8.75%