Сравнение AMZP с KYLD
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 18.37%.
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | -4.10% |
KYLD Kurv High Income ETF | 18.37% | -10.91% |
Correlation
The correlation between AMZP and KYLD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. KYLD — Ранг доходности на риск
AMZP
KYLD
Сравнение AMZP c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.29 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и KYLD
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки KYLD в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -20.69% | -6.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | 0.00% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -8.57% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 32.84% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 32.84% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 32.84% | -5.99% |
Сравнение комиссий AMZP и KYLD
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и KYLD
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что больше доходности KYLD в 17.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KYLD Kurv High Income ETF | 17.05% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and KYLD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 17.05% for KYLD.
AMZP is categorized as Options Trading, while KYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор