Сравнение AMZP с KYLD
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and KYLD (Kurv High Income ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while KYLD is a Derivative Income fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. AMZP charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for KYLD.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и KYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 4.51%, что значительно ниже, чем у KYLD с доходностью 13.24%.
AMZP
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KYLD
- 1 день
- -3.18%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 5.71%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и KYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 4.51% | 2.95% |
KYLD Kurv High Income ETF | 13.24% | -11.41% |
Correlation
The correlation between AMZP and KYLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. KYLD — Ранг доходности на риск
AMZP
KYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AMZP c KYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv High Income ETF (KYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | KYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и KYLD
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки KYLD в -21.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -21.14% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -8.25% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -7.96% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и KYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | KYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.59% | 32.72% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 32.72% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 32.72% | -5.53% |
Сравнение комиссий AMZP и KYLD
AMZP берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KYLD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и KYLD
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%, что меньше доходности KYLD в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.45% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KYLD Kurv High Income ETF | 21.17% | 6.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and KYLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZP is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZP is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for KYLD.
KYLD has the higher dividend yield at 21.17%, compared with 19.45% for AMZP.
AMZP is categorized as Options Trading, while KYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 1.00% for KYLD.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и KYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор