Сравнение AMZP с KQQQ
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) and KQQQ (Kurv Technology Titans Select ETF) are both exchange-traded funds - AMZP is a Options Trading fund actively managed by Kurv, while KQQQ is a Technology Equities fund actively managed by Kurv. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 20.81% vs 44.63% for KQQQ. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и KQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 5.27%, что значительно ниже, чем у KQQQ с доходностью 19.80%.
AMZP
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KQQQ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 19.80%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 44.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZP и KQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 5.27% | 9.56% | 17.27% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 19.80% | 16.64% | 11.46% |
Correlation
The correlation between AMZP and KQQQ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between AMZP and KQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. KQQQ — Ранг доходности на риск
AMZP
KQQQ
Сравнение AMZP c KQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZP | KQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.59 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 8.57 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZP | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.47 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.15 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AMZP и KQQQ
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, примерно равная максимальной просадке KQQQ в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и KQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -26.15% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -17.30% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.17% | -0.52% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -4.71% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.17% | 5.22% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и KQQQ
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Kurv Technology Titans Select ETF (KQQQ) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | KQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 6.32% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.18% | 14.30% | +7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.12% | 18.13% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 23.42% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 23.42% | +3.43% |
Сравнение комиссий AMZP и KQQQ
И AMZP, и KQQQ имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и KQQQ
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.53%, что больше доходности KQQQ в 13.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.53% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 13.66% | 12.01% | 2.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and KQQQ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (8.28%) compared to KQQQ (6.32%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs KQQQ's -26.15%.
On 1-year performance, KQQQ leads with 44.63% vs 20.81% for AMZP. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, KQQQ has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KQQQ has performed better with a 44.63% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZP and KQQQ have the same expense ratio: 0.99% per year.
AMZP has the higher dividend yield at 19.53%, compared with 13.66% for KQQQ.
AMZP is categorized as Options Trading, while KQQQ is Technology Equities.
KQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и KQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор