PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZP с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZP с APRW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

AMZP и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 31 окт. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMZP и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZP и APRW

2026 (YTD)202520242023
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		-13.27%9.56%37.42%7.73%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.48%6.18%11.25%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, AMZP показывает доходность -13.27%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.48%.

AMZP

1 день
4.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-13.27%
6 месяцев
-9.25%
1 год
8.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.35%
1 год
10.24%
3 года*
9.39%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с AMZP:
AMZP с AMZYAMZP с AMZNAMZP с SCHGAMZP с BDGSAMZP с NFLPAMZP с METVAMZP с AMZW
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий AMZP и APRW

AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

AMZP vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZP
Ранг доходности на риск AMZP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZP c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZPAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.49

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.20

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.51

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.93

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

13.27

-12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZP vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZP на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZP и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZPAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.49

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.04

-0.46

Корреляция

Корреляция между AMZP и APRW составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZP и APRW

Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.42%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AMZP
Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF		24.42%22.04%15.15%2.45%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AMZP и APRW

Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZPAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.36%

-9.61%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-5.62%

-18.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.39%

0.00%

-19.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-1.15%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.82%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZP и APRW

Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZPAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

0.71%

+10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

1.60%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.81%

6.93%

+24.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.52%

6.73%

+19.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

6.47%

+20.05%