Сравнение AMZP с APRW
AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, AMZP returned 22.31% vs 11.65% for APRW. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AMZP charges 0.99%/yr vs 0.74%/yr for APRW.
Доходность
Сравнение доходности AMZP и APRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZP показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у APRW с доходностью 7.74%.
AMZP
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- 12.55%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.05%
APRW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.31%
- С начала года
- 7.74%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $286.13K | $288.55K | $406.50K | |
| $165.89K | $784.74K | $607.67K |
Сравнение доходности по годам AMZP и APRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 11.42% | 9.56% | 37.42% | 7.73% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 7.74% | 6.18% | 11.25% | 4.17% |
Correlation
The correlation between AMZP and APRW is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between AMZP and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZP vs. APRW — Ранг доходности на риск
AMZP
APRW
Сравнение AMZP c APRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZP | APRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 2.03 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 13.10 | -12.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 64.48 | -62.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZP и APRW
Максимальная просадка AMZP за все время составила -27.36%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZP и APRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZP | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.36% | -9.61% | -17.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.64% | -0.89% | -22.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | 0.00% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -1.09% | -5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.70% | 0.18% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZP и APRW
Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF (AMZP) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что AMZP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZP | APRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 0.98% | +14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 2.31% | +25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 2.77% | +30.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.49% | 6.73% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.49% | 6.35% | +22.14% |
Сравнение комиссий AMZP и APRW
AMZP берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZP и APRW
Дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 18.24%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon ETF | 18.24% | 22.04% | 15.15% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APRW AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
AMZP and APRW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (15.70%) compared to APRW (0.98%). In terms of maximum drawdown, AMZP dropped -27.36% vs APRW's -9.61%.
On 1-year performance, AMZP leads with 22.31% vs 11.65% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMZP has performed better with a 22.31% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 18.24%, compared with 0.00% for APRW.
They also come from different issuers: Kurv and Allianz. Their fees differ too: 0.99% for AMZP and 0.74% for APRW.
APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZP и APRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор