Сравнение AMZN с DFDV
AMZN (Amazon.com, Inc) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. AMZN operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, AMZN returned 11.87% vs -89.20% for DFDV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.61%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
DFDV
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -33.33%
- С начала года
- -38.61%
- 6 месяцев
- -44.24%
- 1 год
- -89.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMZN и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 17.97% |
DFDV DeFi Development Corp | -38.61% | 700.93% | -41.08% | -74.25% |
Correlation
The correlation between AMZN and DFDV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
DFDV:
$81.40M
AMZN:
$8.37
DFDV:
-$6.55
AMZN:
3.48
DFDV:
5.38
AMZN:
5.87
DFDV:
7.99
AMZN:
$742.78B
DFDV:
$13.76M
AMZN:
$348.59B
DFDV:
$13.42M
AMZN:
$152.71B
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. DFDV — Ранг доходности на риск
AMZN
DFDV
Сравнение AMZN c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.98 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.28 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и DFDV
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке DFDV в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -93.13% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -90.66% | +68.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -91.98% | +78.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -72.84% | +44.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 70.13% | -60.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и DFDV
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 28.47% | -20.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 84.19% | -63.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 131.72% | -101.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 518.02% | -482.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 518.02% | -485.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и DFDV
Ни AMZN, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMZN and DFDV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (28.47%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs DFDV's -93.13%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор