Сравнение AMZN с BYDDY
AMZN (Amazon.com, Inc) and BYDDY (BYD Company Limited ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMZN in Internet Retail, BYDDY in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, AMZN returned 20.83%/yr vs 20.45%/yr for BYDDY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMZN и BYDDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZN показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у BYDDY с доходностью -8.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AMZN имеют среднегодовую доходность 20.83%, а акции BYDDY немного отстают с 20.45%.
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
BYDDY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- -34.34%
- 3 года*
- 1.04%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение доходности по годам AMZN и BYDDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | -8.48% | 7.97% | 24.81% | 13.06% | -27.17% | 28.02% | 432.95% | -21.04% | -27.71% | 69.09% |
Correlation
The correlation between AMZN and BYDDY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between AMZN and BYDDY shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMZN:
$2.59T
BYDDY:
$100.56B
AMZN:
$8.37
BYDDY:
CN¥3.03
AMZN:
28.50
BYDDY:
24.67
AMZN:
0.69
BYDDY:
0.18
AMZN:
3.48
BYDDY:
0.87
AMZN:
5.87
BYDDY:
2.73
AMZN:
$742.78B
BYDDY:
CN¥779.53B
AMZN:
$348.59B
BYDDY:
CN¥132.63B
AMZN:
$152.71B
BYDDY:
CN¥33.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZN vs. BYDDY — Ранг доходности на риск
AMZN
BYDDY
Сравнение AMZN c BYDDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com, Inc (AMZN) и BYD Company Limited ADR (BYDDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMZN | BYDDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.84 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -1.03 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.59 | +2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMZN и BYDDY
Максимальная просадка AMZN за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке BYDDY в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN и BYDDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZN | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -97.38% | +2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.74% | -35.21% | +13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | -43.68% | +12.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.15% | -48.16% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.15% | -58.18% | +2.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.25% | -43.25% | +30.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.19% | -63.73% | +35.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.21% | 24.19% | -14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZN и BYDDY
Текущая волатильность для Amazon.com, Inc (AMZN) составляет 7.92%, в то время как у BYD Company Limited ADR (BYDDY) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что AMZN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYDDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZN | BYDDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.92% | 8.66% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.73% | 28.41% | -7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 37.02% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.53% | 45.80% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.48% | 47.24% | -14.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZN и BYDDY
AMZN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BYDDY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYDDY BYD Company Limited ADR | 0.48% | 1.45% | 1.26% | 0.60% | 0.07% | 0.07% | 0.03% | 0.47% | 0.28% | 0.52% | 1.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMZN и BYDDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com, Inc и BYD Company Limited ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMZN и BYDDY
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
BYDDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о валовой прибыли в 28.25B при выручке в 150.23B, что соответствует валовой рентабельности в 18.8%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
BYDDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила об операционной прибыли в 7.18B при выручке в 150.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
BYDDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BYD Company Limited ADR сообщила о чистой прибыли в 4.08B при выручке в 150.23B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
AMZN and BYDDY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYDDY has higher volatility (8.66%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, AMZN dropped -94.40% vs BYDDY's -97.38%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMZN и BYDDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор