PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.TO с NVDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.TO с NVDA.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO).

Доходность

Сравнение доходности AMZN.TO и NVDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN.TO и NVDA.TO

2026 (YTD)2025
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		-10.41%-4.32%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%46.08%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.TO показывает доходность -10.41%, что значительно ниже, чем у NVDA.TO с доходностью -7.11%.

AMZN.TO

1 день
3.18%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-10.41%
6 месяцев
-6.39%
1 год
6.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR (CAD Hedged)

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AMZN.TO:
AMZN.TO с AMZNAMZN.TO с AAPLAMZN.TO с BABAAMZN.TO с FIVEAMZN.TO с MSFT.TOAMZN.TO с AMZYAMZN.TO с VFIAX
Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO

Доходность на риск

AMZN.TO vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.TO
Ранг доходности на риск AMZN.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.TO c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.TONVDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.45

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.14

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

2.61

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

6.55

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.TO vs. NVDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.TO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDA.TO равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.TO и NVDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.TONVDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.45

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

1.14

-1.51

Корреляция

Корреляция между AMZN.TO и NVDA.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.TO и NVDA.TO

AMZN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM2025202420232022
AMZN.TO
Amazon.com CDR (CAD Hedged)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%

Просадки

Сравнение просадок AMZN.TO и NVDA.TO

Максимальная просадка AMZN.TO за все время составила -30.30%, что меньше максимальной просадки NVDA.TO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.TO и NVDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZN.TONVDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.30%

-61.15%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-21.05%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.82%

-16.81%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-15.69%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.27%

8.38%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.TO и NVDA.TO

Текущая волатильность для Amazon.com CDR (CAD Hedged) (AMZN.TO) составляет 9.38%, в то время как у Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что AMZN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZN.TONVDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

10.05%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

24.70%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.19%

39.74%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.89%

52.19%

-18.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.89%

52.19%

-18.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.TO и NVDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR (CAD Hedged) и Nvidia CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(AMZN.TO) Общая выручка
(NVDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию