Сравнение AMTM с APLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amentum Holdings Inc (AMTM) и Applied Digital Corporation (APLD).
Доходность
Сравнение доходности AMTM и APLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMTM и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -9.17% | 37.90% | -28.74% |
APLD Applied Digital Corporation | -0.12% | 220.94% | 7.91% |
Фундаментальные показатели
AMTM:
$6.43B
APLD:
$6.53B
AMTM:
$0.74
APLD:
-$0.51
AMTM:
0.45
APLD:
20.97
AMTM:
1.87
APLD:
4.50
AMTM:
$14.27B
APLD:
$281.74M
AMTM:
$1.56B
APLD:
$46.19M
AMTM:
$1.03B
APLD:
-$49.02M
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью -0.12%.
AMTM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 47.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -12.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 302.13%
- 3 года*
- 121.95%
- 5 лет*
- 77.76%
- 10 лет*
- 76.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. APLD — Ранг доходности на риск
AMTM
APLD
Сравнение AMTM c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMTM | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 2.42 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.07 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 6.67 | -5.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 15.30 | -11.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMTM | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 2.42 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.04 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AMTM и APLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и APLD
Ни AMTM, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AMTM и APLD
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и APLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMTM | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -99.70% | +48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.93% | -50.31% | +17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.82% | -40.77% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -84.02% | +57.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 21.94% | -10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и APLD
Текущая волатильность для Amentum Holdings Inc (AMTM) составляет 8.81%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 31.91%. Это указывает на то, что AMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMTM | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 31.91% | -23.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.62% | 77.80% | -41.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 126.26% | -76.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.65% | 187.86% | -127.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.65% | 295.74% | -235.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMTM и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amentum Holdings Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMTM и APLD
AMTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 765.25M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.04M при выручке в 126.59M, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
AMTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 232.56M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -30.96M при выручке в 126.59M, что соответствует операционной рентабельности -24.5%.
AMTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 126.06M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -17.51M при выручке в 126.59M, что соответствует чистой рентабельности -13.8%.