Сравнение AMTM с AGX
AMTM (Amentum Holdings Inc) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AMTM in Specialty Business Services, AGX in Engineering & Construction. Over the past year, AMTM returned -14.49% vs 158.23% for AGX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMTM и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMTM показывает доходность -28.38%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 75.11%.
AMTM
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- -39.94%
- С начала года
- -28.38%
- 1 год
- -14.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGX
- 1 день
- -10.13%
- 1 месяц
- -20.70%
- 6 месяцев
- 66.43%
- С начала года
- 75.11%
- 1 год
- 158.23%
- 3 года*
- 143.33%
- 5 лет*
- 67.04%
- 10 лет*
- 31.27%
Сравнение доходности по годам AMTM и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMTM Amentum Holdings Inc | -28.38% | 37.90% | -34.28% |
AGX Argan, Inc. | 75.11% | 130.61% | 42.81% |
Correlation
The correlation between AMTM and AGX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AMTM:
$5.07B
AGX:
$7.68B
AMTM:
$0.97
AGX:
$11.38
AMTM:
21.50
AGX:
48.09
AMTM:
0.36
AGX:
7.44
AMTM:
1.10
AGX:
16.42
AMTM:
$14.20B
AGX:
$1.04B
AMTM:
$1.46B
AGX:
$217.93M
AMTM:
$482.00M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMTM vs. AGX — Ранг доходности на риск
AMTM
AGX
Сравнение AMTM c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amentum Holdings Inc (AMTM) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMTM | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 5.06 | -5.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.63 | 16.65 | -17.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMTM и AGX
Максимальная просадка AMTM за все время составила -50.81%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMTM и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMTM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -94.37% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.47% | -31.44% | -15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.66% | -31.44% | -13.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.38% | -48.23% | +19.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.94% | 9.55% | +13.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMTM и AGX
Текущая волатильность для Amentum Holdings Inc (AMTM) составляет 11.48%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что AMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMTM | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 23.48% | -12.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.53% | 57.82% | -29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.75% | 76.92% | -32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.70% | 52.03% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.70% | 46.42% | +11.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMTM и AGX
AMTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.34% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
AMTM Amentum Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMTM и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amentum Holdings Inc и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMTM и AGX
AMTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 345.00M при выручке в 3.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
AMTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 3.48B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
AMTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amentum Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 142.00M при выручке в 3.48B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMTM and AGX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (23.48%) compared to AMTM (11.48%). In terms of maximum drawdown, AMTM dropped -50.81% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMTM и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор