Сравнение AMJB с BCCC
AMJB (Alerian MLP Index ETN) and BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X. AMJB is passively managed, while BCCC is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AMJB charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for BCCC.
Доходность
Сравнение доходности AMJB и BCCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMJB показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у BCCC с доходностью -21.49%.
AMJB
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCCC
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -14.90%
- С начала года
- -21.49%
- 6 месяцев
- -22.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMJB и BCCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 17.69% | 0.27% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.49% | -7.14% |
Correlation
The correlation between AMJB and BCCC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMJB vs. BCCC — Ранг доходности на риск
AMJB
BCCC
Сравнение AMJB c BCCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerian MLP Index ETN (AMJB) и Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMJB | BCCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMJB | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | -0.78 | +1.48 |
Просадки
Сравнение просадок AMJB и BCCC
Максимальная просадка AMJB за все время составила -17.70%, что меньше максимальной просадки BCCC в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMJB и BCCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMJB | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.70% | -41.62% | +23.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -37.25% | +31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -16.84% | +11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMJB и BCCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMJB | BCCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 35.07% | -19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 35.07% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 35.07% | -16.88% |
Сравнение комиссий AMJB и BCCC
AMJB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BCCC в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMJB и BCCC
AMJB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 62.51%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 62.51% | 29.55% |
Часто задаваемые вопросы
AMJB and BCCC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
BCCC has the higher dividend yield at 62.51%, compared with 0.00% for AMJB.
AMJB is categorized as Energy Equities, while BCCC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.85% for AMJB and 0.75% for BCCC.
Подберите оптимальное распределение для AMJB и BCCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор