Сравнение AMID с TEKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX).
AMID и TEKX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и TEKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и TEKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -3.31% | -1.39% | 1.90% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 4.61% | 40.92% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 4.61%.
AMID
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEKX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -9.79%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и TEKX
AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.
Доходность на риск
AMID vs. TEKX — Ранг доходности на риск
AMID
TEKX
Сравнение AMID c TEKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | TEKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.13 | 1.95 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 2.57 | -2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 4.99 | -4.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 15.06 | -14.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.95 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.90 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между AMID и TEKX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и TEKX
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности TEKX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
TEKX SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.34% | 0.36% | 3.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и TEKX
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и TEKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -45.57% | +22.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -17.92% | +5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.18% | -12.15% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -11.24% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.94% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и TEKX
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | TEKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 13.78% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 28.69% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 42.84% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 44.83% | -25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 44.83% | -25.65% |