Сравнение AMDL с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
AMDL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMDL и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMDL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -16.14% | 103.00% | -69.97% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -75.32% |
Доходность по периодам
С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
AMDL
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- -16.14%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- 153.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMDL и NVD
AMDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
AMDL vs. NVD — Ранг доходности на риск
AMDL
NVD
Сравнение AMDL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMDL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | -0.91 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | -1.60 | +3.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.80 | +0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.90 | +3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -1.02 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | -0.91 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.85 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между AMDL и NVD составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDL и NVD
AMDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок AMDL и NVD
Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -98.85% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.13% | -84.54% | +28.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.88% | -98.60% | +49.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.70% | -80.51% | +28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.83% | 74.07% | -45.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDL и NVD
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMDL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.16% | 21.21% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 97.91% | 52.07% | +45.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.32% | 82.53% | +46.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.41% | 93.56% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.41% | 93.56% | +17.85% |