PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMDL с INTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMDL с INTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Intel Corporation (INTC).

AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AMDL и INTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Intel Corporation (INTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMDL и INTC

2026 (YTD)20252024
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		-16.14%103.00%-69.97%
INTC
Intel Corporation		30.16%84.04%-52.57%

Доходность по периодам

С начала года, AMDL показывает доходность -16.14%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 30.16%.

AMDL

1 день
6.80%
1 месяц
8.31%
С начала года
-16.14%
6 месяцев
22.90%
1 год
153.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTC

1 день
8.84%
1 месяц
5.56%
С начала года
30.16%
6 месяцев
33.64%
1 год
117.82%
3 года*
14.63%
5 лет*
-3.94%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF

Intel Corporation

Часто сравнивают с AMDL:
AMDL с AMDAMDL с AMDGAMDL с SOXLAMDL с SMCYAMDL с AAPLAMDL с NVDXAMDL с AMUU
Часто сравнивают с INTC:
INTC с AMDINTC с SPYINTC с AAPLINTC с METAINTC с CSCOINTC с QQQINTC с TXN

Доходность на риск

AMDL vs. INTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMDL
Ранг доходности на риск AMDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INTC
Ранг доходности на риск INTC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMDL c INTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMDLINTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.78

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.50

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

4.61

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

10.59

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMDL vs. INTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMDL на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа INTC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMDL и INTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMDLINTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.31

-0.57

Корреляция

Корреляция между AMDL и INTC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMDL и INTC

Ни AMDL, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INTC
Intel Corporation		0.00%0.00%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%

Просадки

Сравнение просадок AMDL и INTC

Максимальная просадка AMDL за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDL и INTC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMDLINTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-82.25%

-6.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.13%

-24.17%

-31.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-70.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.88%

-22.64%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.70%

-36.79%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.83%

10.53%

+18.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AMDL и INTC

GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) имеет более высокую волатильность в 32.16% по сравнению с Intel Corporation (INTC) с волатильностью 21.01%. Это указывает на то, что AMDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMDLINTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.16%

21.01%

+11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

97.91%

47.10%

+50.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.32%

66.84%

+62.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.41%

48.49%

+62.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.41%

41.87%

+69.54%