Сравнение AMCR с UNH
AMCR (Amcor plc) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs 2.27%/yr for UNH. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам AMCR и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.02% |
Correlation
The correlation between AMCR and UNH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.27 |
The correlation between AMCR and UNH shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
UNH:
$371.75B
AMCR:
$1.59
UNH:
$13.23
AMCR:
25.59
UNH:
30.88
AMCR:
0.78
UNH:
0.83
AMCR:
0.50
UNH:
3.58
AMCR:
$22.19B
UNH:
$449.71B
AMCR:
$4.10B
UNH:
$84.55B
AMCR:
$2.58B
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. UNH — Ранг доходности на риск
AMCR
UNH
Сравнение AMCR c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.19 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.11 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.43 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и UNH
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -74.37% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -28.96% | +2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -61.39% | +31.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -61.39% | +27.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -32.27% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -14.77% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 13.19% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и UNH
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 7.60% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 30.86% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 40.10% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 31.87% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 30.18% | -0.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и UNH
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности UNH в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и UNH
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and UNH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to UNH (7.60%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор