Сравнение AMCR с TSN
AMCR (Amcor plc) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while TSN operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -2.33%/yr vs -2.15%/yr for TSN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у TSN с доходностью -0.63%.
AMCR
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- —
TSN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 8.18%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- -2.15%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам AMCR и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 1.54% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
TSN Tyson Foods, Inc. | -0.63% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 11.35% |
Correlation
The correlation between AMCR and TSN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.38 |
The correlation between AMCR and TSN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMCR:
$19.07B
TSN:
$20.28B
AMCR:
$1.59
TSN:
$1.30
AMCR:
25.91
TSN:
44.11
AMCR:
0.79
TSN:
0.36
AMCR:
0.51
TSN:
1.12
AMCR:
$22.19B
TSN:
$55.71B
AMCR:
$4.10B
TSN:
$3.65B
AMCR:
$2.58B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. TSN — Ранг доходности на риск
AMCR
TSN
Сравнение AMCR c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.45 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.44 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и TSN
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -81.50% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -18.39% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -20.34% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -52.11% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -33.20% | +8.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -23.76% | +9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 5.68% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и TSN
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 9.95% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 18.84% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 24.74% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 24.88% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 28.01% | +1.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и TSN
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности TSN в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.29% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.54% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и TSN
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and TSN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.47%) compared to TSN (9.95%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор