Сравнение AMCR с TSLA
AMCR (Amcor plc) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMCR in Packaging & Containers, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, AMCR returned -2.33%/yr vs 15.32%/yr for TSLA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -8.58%.
AMCR
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -4.05%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- —
TSLA
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -13.50%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 39.85%
Сравнение доходности по годам AMCR и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 1.54% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
TSLA Tesla, Inc. | -8.58% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 96.51% |
Correlation
The correlation between AMCR and TSLA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$19.07B
TSLA:
$1.45T
AMCR:
$1.59
TSLA:
$1.10
AMCR:
25.91
TSLA:
374.50
AMCR:
0.79
TSLA:
14.83
AMCR:
0.51
TSLA:
17.29
AMCR:
$22.19B
TSLA:
$97.88B
AMCR:
$4.10B
TSLA:
$18.66B
AMCR:
$2.58B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. TSLA — Ранг доходности на риск
AMCR
TSLA
Сравнение AMCR c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.89 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 2.02 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и TSLA
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -73.63% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -29.93% | +3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -53.77% | +23.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -73.63% | +39.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.09% | -16.07% | -9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.57% | -22.71% | +8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 13.10% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и TSLA
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.47%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 14.34% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 28.74% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 44.49% | -12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 58.98% | -33.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 59.16% | -29.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и TSLA
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.29% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и TSLA
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and TSLA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.34%) compared to AMCR (10.47%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор