Сравнение AMCR с STLA
AMCR (Amcor plc) and STLA (Stellantis N.V.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMCR in Packaging & Containers, STLA in Auto Manufacturers. Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -13.09%/yr for STLA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и STLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у STLA с доходностью -36.91%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMCR и STLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 14.11% |
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
Correlation
The correlation between AMCR and STLA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
STLA:
$19.14B
AMCR:
$1.59
STLA:
-€0.43
AMCR:
0.78
STLA:
0.09
AMCR:
0.50
STLA:
0.27
AMCR:
$22.19B
STLA:
€186.57B
AMCR:
$4.10B
STLA:
€86.70B
AMCR:
$2.58B
STLA:
€3.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. STLA — Ранг доходности на риск
AMCR
STLA
Сравнение AMCR c STLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Stellantis N.V. (STLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | STLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.67 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.34 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и STLA
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки STLA в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и STLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -72.65% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -47.77% | +21.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -72.65% | +42.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -72.65% | +38.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -70.32% | +44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -29.12% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 24.08% | -9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и STLA
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.56%, в то время как у Stellantis N.V. (STLA) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | STLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 13.76% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 40.15% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 51.80% | -20.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 42.03% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 41.43% | -12.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и STLA
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как STLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и STLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Stellantis N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и STLA
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
STLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 38.13B, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
STLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила об операционной прибыли в 688.00M при выручке в 38.13B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
STLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stellantis N.V. сообщила о чистой прибыли в 390.00M при выручке в 38.13B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and STLA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLA has higher volatility (13.76%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs STLA's -72.65%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и STLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор