Сравнение AMCR с KDP
AMCR (Amcor plc) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs 0.48%/yr for KDP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам AMCR и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 2.24% |
Correlation
The correlation between AMCR and KDP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
KDP:
$43.24B
AMCR:
$1.59
KDP:
$1.34
AMCR:
25.59
KDP:
23.59
AMCR:
0.78
KDP:
2.55
AMCR:
0.50
KDP:
2.07
AMCR:
$22.19B
KDP:
$16.94B
AMCR:
$4.10B
KDP:
$9.11B
AMCR:
$2.58B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. KDP — Ранг доходности на риск
AMCR
KDP
Сравнение AMCR c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.04 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.06 | -0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и KDP
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -58.97% | +11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -27.48% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -30.99% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -31.20% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -12.28% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -8.80% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 17.87% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и KDP
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 5.54% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 17.18% | +8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 27.89% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 21.08% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 23.87% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и KDP
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и KDP
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and KDP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор