Сравнение AMBA с ECO
AMBA (Ambarella, Inc.) and ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) are both stocks. AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ECO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, AMBA returned -5.30% vs 162.96% for ECO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMBA и ECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMBA показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 71.35%.
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
ECO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.35%
- 6 месяцев
- 46.57%
- С начала года
- 71.35%
- 1 год
- 162.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.45%
Сравнение доходности по годам AMBA и ECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | 7.13% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 71.35% | 71.94% | -11.70% | -1.25% |
Correlation
The correlation between AMBA and ECO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
AMBA:
$2.88B
ECO:
$1.77B
AMBA:
-$1.62
ECO:
$5.73
AMBA:
6.96
ECO:
3.91
AMBA:
4.73
ECO:
2.85
AMBA:
$405.19M
ECO:
$481.57M
AMBA:
$238.32M
ECO:
$274.61M
AMBA:
-$69.43M
ECO:
$284.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMBA vs. ECO — Ранг доходности на риск
AMBA
ECO
Сравнение AMBA c ECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ambarella, Inc. (AMBA) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMBA | ECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.50 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 9.28 | -9.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 25.97 | -26.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMBA и ECO
Максимальная просадка AMBA за все время составила -81.65%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBA и ECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMBA | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.65% | -46.15% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.06% | -17.66% | -31.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -4.46% | -65.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.55% | -14.78% | -33.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.03% | 6.30% | +18.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMBA и ECO
Ambarella, Inc. (AMBA) имеет более высокую волатильность в 36.87% по сравнению с Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) с волатильностью 15.89%. Это указывает на то, что AMBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMBA | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.87% | 15.89% | +20.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.50% | 31.06% | +27.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.91% | 41.78% | +32.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.35% | 42.31% | +23.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 42.31% | +15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBA и ECO
AMBA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 9.22% | 6.26% | 15.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMBA и ECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ambarella, Inc. и Okeanis Eco Tankers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMBA и ECO
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ECO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о валовой прибыли в 109.68M при выручке в 170.17M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
ECO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила об операционной прибыли в 98.06M при выручке в 170.17M, что соответствует операционной рентабельности 57.6%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
ECO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Okeanis Eco Tankers Corp сообщила о чистой прибыли в 88.32M при выручке в 170.17M, что соответствует чистой рентабельности 51.9%.
Часто задаваемые вопросы
AMBA and ECO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to ECO (15.89%). In terms of maximum drawdown, AMBA dropped -81.65% vs ECO's -46.15%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMBA и ECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор