Сравнение ALVO с CPRX
ALVO (Alvotech) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALVO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CPRX in Biotechnology. Over the past 3 years, ALVO returned -28.96%/yr vs 34.79%/yr for CPRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -34.31%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.92%.
ALVO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -12.92%
- 6 месяцев
- -31.92%
- С начала года
- -34.31%
- 1 год
- -59.98%
- 3 года*
- -28.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 37.15%
- С начала года
- 34.92%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- 34.79%
- 5 лет*
- 41.46%
- 10 лет*
- 44.83%
Сравнение доходности по годам ALVO и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -34.31% | -61.22% | 15.24% | 14.80% | 5.26% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.92% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 185.71% |
Correlation
The correlation between ALVO and CPRX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ALVO:
$1.14B
CPRX:
$3.85B
ALVO:
$0.10
CPRX:
$1.74
ALVO:
34.97
CPRX:
18.08
ALVO:
1.67
CPRX:
6.70
ALVO:
$586.32M
CPRX:
$596.96M
ALVO:
$350.76M
CPRX:
$378.23M
ALVO:
$78.21M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. CPRX — Ранг доходности на риск
ALVO
CPRX
Сравнение ALVO c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.64 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 9.74 | -10.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и CPRX
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -94.25% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -13.91% | -55.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -27.29% | -55.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.49% | -0.03% | -80.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -51.74% | +13.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.55% | 5.18% | +43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и CPRX
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 16.08% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.08% | 0.41% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.00% | 22.18% | +25.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.12% | 31.94% | +40.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.34% | 47.65% | +13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 59.87% | +1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и CPRX
Ни ALVO, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALVO и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alvotech и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALVO и CPRX
ALVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alvotech сообщила о валовой прибыли в 105.11M при выручке в 166.36M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alvotech сообщила об операционной прибыли в 48.21M при выручке в 166.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ALVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alvotech сообщила о чистой прибыли в -108.58M при выручке в 166.36M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALVO and CPRX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (16.08%) compared to CPRX (0.41%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор