Сравнение ALVO с CPRX
ALVO (Alvotech) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ALVO in Drug Manufacturers - Specialty & Generic, CPRX in Biotechnology. Over the past 3 years, ALVO returned -22.65%/yr vs 34.55%/yr for CPRX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и CPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 34.62%.
ALVO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- -34.22%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 39.02%
- 10 лет*
- 45.68%
Сравнение доходности по годам ALVO и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -32.16% | -61.22% | 15.24% | 14.80% | 5.26% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 34.62% | 11.84% | 24.15% | -9.62% | 185.71% |
Correlation
The correlation between ALVO and CPRX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ALVO:
$971.58M
CPRX:
$3.99B
ALVO:
$0.09
CPRX:
$1.74
ALVO:
37.09
CPRX:
18.06
ALVO:
1.77
CPRX:
6.69
ALVO:
$586.32M
CPRX:
$596.96M
ALVO:
$350.76M
CPRX:
$378.23M
ALVO:
$78.21M
CPRX:
$313.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. CPRX — Ранг доходности на риск
ALVO
CPRX
Сравнение ALVO c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.31 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 8.75 | -10.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и CPRX
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что меньше максимальной просадки CPRX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -94.25% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -13.91% | -55.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -27.29% | -55.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | 0.00% | -79.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -51.88% | +14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.14% | 5.26% | +40.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и CPRX
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 31.45% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.45% | 0.40% | +31.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 22.73% | +26.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.10% | 32.60% | +39.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.56% | 47.77% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 60.06% | +1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и CPRX
Ни ALVO, ни CPRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALVO и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alvotech и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALVO и CPRX
ALVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alvotech сообщила о валовой прибыли в 105.11M при выручке в 166.36M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
CPRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.39M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alvotech сообщила об операционной прибыли в 48.21M при выручке в 166.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
CPRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 73.23M при выручке в 149.39M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ALVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alvotech сообщила о чистой прибыли в -108.58M при выручке в 166.36M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
CPRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Catalyst Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.73M при выручке в 149.39M, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALVO and CPRX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (31.45%) compared to CPRX (0.40%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs CPRX's -94.25%.
CPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор