Сравнение ALVO с AGI
ALVO (Alvotech) and AGI (Alamos Gold Inc.) are both stocks. ALVO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AGI operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, ALVO returned -22.65%/yr vs 39.56%/yr for AGI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALVO и AGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALVO показывает доходность -32.16%, что значительно ниже, чем у AGI с доходностью -19.20%.
ALVO
- 1 день
- -5.95%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- -34.22%
- 1 год
- -61.88%
- 3 года*
- -22.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGI
- 1 день
- 3.36%
- 1 месяц
- -22.60%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -22.74%
- 1 год
- 19.56%
- 3 года*
- 39.56%
- 5 лет*
- 33.21%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам ALVO и AGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALVO Alvotech | -32.16% | -61.22% | 15.24% | 14.80% | 5.26% |
AGI Alamos Gold Inc. | -19.20% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 40.08% |
Correlation
The correlation between ALVO and AGI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2022 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ALVO:
$971.58M
AGI:
$13.12B
ALVO:
$0.09
AGI:
$2.52
ALVO:
37.09
AGI:
12.37
ALVO:
1.77
AGI:
6.36
ALVO:
$586.32M
AGI:
$2.07B
ALVO:
$350.76M
AGI:
$1.22B
ALVO:
$78.21M
AGI:
$1.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALVO vs. AGI — Ранг доходности на риск
ALVO
AGI
Сравнение ALVO c AGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alvotech (ALVO) и Alamos Gold Inc. (AGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALVO | AGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.11 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.43 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.26 | -2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALVO и AGI
Максимальная просадка ALVO за все время составила -82.63%, что меньше максимальной просадки AGI в -88.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVO и AGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALVO | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.63% | -88.13% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.42% | -45.49% | -23.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.63% | -45.49% | -37.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.85% | -43.66% | -36.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.66% | -37.73% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.14% | 15.61% | +30.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVO и AGI
Alvotech (ALVO) имеет более высокую волатильность в 31.45% по сравнению с Alamos Gold Inc. (AGI) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что ALVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALVO | AGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.45% | 21.29% | +10.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.51% | 45.29% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.10% | 53.73% | +18.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.56% | 41.78% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.56% | 48.62% | +12.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVO и AGI
ALVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.42% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
ALVO Alvotech | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALVO и AGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alvotech и Alamos Gold Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALVO и AGI
ALVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alvotech сообщила о валовой прибыли в 105.11M при выручке в 166.36M, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
ALVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alvotech сообщила об операционной прибыли в 48.21M при выручке в 166.36M, что соответствует операционной рентабельности 29.0%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
ALVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alvotech сообщила о чистой прибыли в -108.58M при выручке в 166.36M, что соответствует чистой рентабельности -65.3%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
Часто задаваемые вопросы
ALVO and AGI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVO has higher volatility (31.45%) compared to AGI (21.29%). In terms of maximum drawdown, ALVO dropped -82.63% vs AGI's -88.13%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALVO и AGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор