Alvotech (ALVO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alvotech и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Alvotech (ALVO) показал доход в -33.14% с начала года и -64.53% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 16 июн. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.05%, а средняя месячная доходность — -0.93%.

Исторически 39% месяцев были с положительной доходностью, а 61% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +58.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -33.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ALVO закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 15 авг. 2022 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший день был 3 нояб. 2025 г. с доходностью -34.3%.

Alvotech: годовая альфа составляет -20.43%, бета — 0.56, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 17.06.2022.

• Эта акция участвовал в 42.64% снижения S&P 500 Index, но только в -57.56% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.56 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ALVO имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alvotech (ALVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Alvotech показал максимальную просадку в 81.99%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alvotech составляет 80.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alvotech в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Alvotech по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.