Сравнение ALNT с TKR
ALNT (Allient Inc.) and TKR (The Timken Company) are both stocks. ALNT operates in Electronic Components (Technology), while TKR operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, ALNT returned 21.75%/yr vs 18.68%/yr for TKR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNT и TKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALNT показывает доходность 82.47%, что значительно выше, чем у TKR с доходностью 65.08%. За последние 10 лет акции ALNT превзошли акции TKR по среднегодовой доходности: 21.75% против 18.68% соответственно.
ALNT
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 54.60%
- С начала года
- 82.47%
- 6 месяцев
- 73.84%
- 1 год
- 173.71%
- 3 года*
- 36.52%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 21.75%
TKR
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 15.04%
- С начала года
- 65.08%
- 6 месяцев
- 61.45%
- 1 год
- 90.35%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам ALNT и TKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 82.47% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -4.29% | 7.40% | 5.74% | 8.88% | 35.40% | 55.29% |
TKR The Timken Company | 65.08% | 20.02% | -9.48% | 15.36% | 3.91% | -9.03% | 40.35% | 54.69% | -22.18% | 26.77% |
Correlation
The correlation between ALNT and TKR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1992 г. | 0.20 |
Over the past year, ALNT and TKR have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALNT:
$1.65B
TKR:
$9.69B
ALNT:
$1.42
TKR:
$4.50
ALNT:
69.03
TKR:
30.64
ALNT:
2.93
TKR:
2.07
ALNT:
5.41
TKR:
3.02
ALNT:
$560.59M
TKR:
$4.67B
ALNT:
$178.09M
TKR:
$954.60M
ALNT:
$70.63M
TKR:
$705.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNT vs. TKR — Ранг доходности на риск
ALNT
TKR
Сравнение ALNT c TKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allient Inc. (ALNT) и The Timken Company (TKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALNT | TKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 6.78 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.01 | 18.14 | +8.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALNT и TKR
Максимальная просадка ALNT за все время составила -92.45%, что больше максимальной просадки TKR в -72.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNT и TKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNT | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.45% | -72.45% | -20.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -13.40% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -37.61% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -37.61% | -24.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | -58.26% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -3.07% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -21.99% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 5.00% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNT и TKR
Allient Inc. (ALNT) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с The Timken Company (TKR) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что ALNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNT | TKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 10.33% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 25.06% | +14.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.41% | 33.38% | +18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.57% | 32.85% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 35.70% | +12.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNT и TKR
Дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности TKR в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 0.13% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
TKR The Timken Company | 1.02% | 1.65% | 1.89% | 1.62% | 1.74% | 1.72% | 1.46% | 1.99% | 2.97% | 2.18% | 2.62% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNT и TKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allient Inc. и The Timken Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALNT и TKR
ALNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.38M при выручке в 138.92M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
TKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.32M при выручке в 138.92M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
TKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила об операционной прибыли в 168.60M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
ALNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.36M при выручке в 138.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
TKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Timken Company сообщила о чистой прибыли в 105.90M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALNT and TKR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNT has higher volatility (17.45%) compared to TKR (10.33%). In terms of maximum drawdown, ALNT dropped -92.45% vs TKR's -72.45%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNT и TKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор