Сравнение ALMU с NET
ALMU (Aeluma, Inc) and NET (Cloudflare, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALMU in Semiconductors, NET in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, ALMU returned 113.21%/yr vs 48.96%/yr for NET. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и NET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность 46.77%, что значительно выше, чем у NET с доходностью 15.89%.
ALMU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 38.84%
- 1 год
- 88.27%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NET
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 48.96%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и NET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 46.77% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
NET Cloudflare, Inc. | 15.89% | 83.09% | 29.33% | 84.16% | -19.84% |
Correlation
The correlation between ALMU and NET is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ALMU:
$437.33M
NET:
$80.57B
ALMU:
-$0.36
NET:
-$0.25
ALMU:
81.48
NET:
34.18
ALMU:
10.91
NET:
52.77
ALMU:
$5.20M
NET:
$2.33B
ALMU:
$2.17M
NET:
$1.71B
ALMU:
-$6.01M
NET:
$168.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. NET — Ранг доходности на риск
ALMU
NET
Сравнение ALMU c NET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Cloudflare, Inc. (NET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | NET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.92 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 1.98 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и NET
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки NET в -82.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и NET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -82.58% | +27.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -36.76% | -18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -45.00% | -10.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -16.20% | -3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.50% | -37.52% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.25% | 17.09% | +12.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и NET
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 44.76% по сравнению с Cloudflare, Inc. (NET) с волатильностью 20.99%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | NET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.76% | 20.99% | +23.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.20% | 53.96% | +41.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.67% | 60.18% | +70.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.75% | 68.52% | +55.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.75% | 67.78% | +55.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и NET
Ни ALMU, ни NET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и NET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и Cloudflare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and NET have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (44.76%) compared to NET (20.99%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs NET's -82.58%.
NET currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и NET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор