Сравнение ALMU с KULR
ALMU (Aeluma, Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALMU in Semiconductors, KULR in Electronic Components. Over the past 3 years, ALMU returned 91.37%/yr vs -10.69%/yr for KULR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность 22.45%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 24.66%.
ALMU
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 50.29%
- 3 года*
- 91.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -19.96%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- -43.58%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -28.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 22.45% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 24.66% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -39.09% |
Correlation
The correlation between ALMU and KULR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between ALMU and KULR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$364.88M
KULR:
$146.59M
ALMU:
-$0.36
KULR:
-$1.57
ALMU:
67.98
KULR:
9.01
ALMU:
9.10
KULR:
1.21
ALMU:
$5.20M
KULR:
$16.17M
ALMU:
$2.17M
KULR:
$770.97K
ALMU:
-$6.01M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. KULR — Ранг доходности на риск
ALMU
KULR
Сравнение ALMU c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.61 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -0.91 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и KULR
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -97.23% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -71.67% | +16.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -94.74% | +39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.23% | -90.39% | +57.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -66.33% | +42.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.35% | 48.16% | -18.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и KULR
Aeluma, Inc (ALMU) и KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеют волатильность 36.06% и 34.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.06% | 34.99% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.39% | 77.07% | +17.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.83% | 102.88% | +24.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.44% | 126.19% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.44% | 126.99% | -3.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и KULR
Ни ALMU, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and KULR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (36.06%) compared to KULR (34.99%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs KULR's -97.23%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор