Сравнение ALMU с KULR
ALMU (Aeluma, Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALMU in Semiconductors, KULR in Electronic Components. Over the past 3 years, ALMU returned 101.01%/yr vs -5.25%/yr for KULR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALMU показывает доходность 56.09%, а KULR немного ниже – 53.72%.
ALMU
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 16.72%
- С начала года
- 56.09%
- 6 месяцев
- 75.45%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 101.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -13.00%
- 1 месяц
- 61.35%
- С начала года
- 53.72%
- 6 месяцев
- 31.12%
- 1 год
- -50.54%
- 3 года*
- -5.25%
- 5 лет*
- -26.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 56.09% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 53.72% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -38.46% |
Correlation
The correlation between ALMU and KULR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between ALMU and KULR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$465.10M
KULR:
$180.76M
ALMU:
-$0.36
KULR:
-$1.57
ALMU:
86.65
KULR:
11.11
ALMU:
11.60
KULR:
1.49
ALMU:
$5.20M
KULR:
$16.17M
ALMU:
$2.17M
KULR:
$770.97K
ALMU:
-$6.01M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. KULR — Ранг доходности на риск
ALMU
KULR
Сравнение ALMU c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMU | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.64 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.84 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.48 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.09 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ALMU и KULR
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -97.23% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -79.80% | +24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -94.74% | +39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -88.15% | +73.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.52% | -66.20% | +42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.36% | 60.49% | -31.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и KULR
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 50.01% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 42.61%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.01% | 42.61% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.99% | 75.91% | +17.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.69% | 105.09% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.66% | 125.90% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.66% | 126.46% | -2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и KULR
Ни ALMU, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and KULR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (50.01%) compared to KULR (42.61%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs KULR's -97.23%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор