Сравнение ALMU с KULR
ALMU (Aeluma, Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALMU in Semiconductors, KULR in Electronic Components. Over the past 3 years, ALMU returned 71.53%/yr vs -29.10%/yr for KULR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALMU показывает доходность -11.82%, а KULR немного выше – -11.49%.
ALMU
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -35.90%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- -28.61%
- 6 месяцев
- -34.17%
- С начала года
- -11.49%
- 1 год
- -58.87%
- 3 года*
- -29.10%
- 5 лет*
- -31.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMU и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | -11.82% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -11.49% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -39.09% |
Correlation
The correlation between ALMU and KULR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between ALMU and KULR shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$214.54M
KULR:
$121.19M
ALMU:
-$0.35
KULR:
-$1.53
ALMU:
49.90
KULR:
6.55
ALMU:
6.55
KULR:
0.86
ALMU:
$5.20M
KULR:
$16.17M
ALMU:
$2.17M
KULR:
$770.97K
ALMU:
-$6.01M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. KULR — Ранг доходности на риск
ALMU
KULR
Сравнение ALMU c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.83 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.21 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и KULR
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -97.23% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -71.06% | +15.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -94.74% | +39.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -93.18% | +41.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -66.52% | +42.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 48.77% | -17.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и KULR
Текущая волатильность для Aeluma, Inc (ALMU) составляет 23.32%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что ALMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 27.96% | -4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.09% | 76.75% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.96% | 98.45% | +26.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.01% | 126.50% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.01% | 126.80% | -3.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и KULR
Ни ALMU, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and KULR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (27.96%) compared to ALMU (23.32%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs KULR's -97.23%.
ALMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор