Сравнение ALMU с APLD
ALMU (Aeluma, Inc) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALMU in Semiconductors, APLD in Information Technology Services. Over the past 3 years, ALMU returned 71.53%/yr vs 51.99%/yr for APLD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMU и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMU показывает доходность -11.82%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 7.83%.
ALMU
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -35.90%
- 6 месяцев
- -30.00%
- С начала года
- -11.82%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 71.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
Сравнение доходности по годам ALMU и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | -11.82% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -24.90% |
Correlation
The correlation between ALMU and APLD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.16 |
The correlation between ALMU and APLD shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALMU:
$214.54M
APLD:
$7.56B
ALMU:
-$0.35
APLD:
-$0.72
ALMU:
49.90
APLD:
17.92
ALMU:
6.55
APLD:
4.56
ALMU:
$5.20M
APLD:
$390.57M
ALMU:
$2.17M
APLD:
$124.93M
ALMU:
-$6.01M
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMU vs. APLD — Ранг доходности на риск
ALMU
APLD
Сравнение ALMU c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aeluma, Inc (ALMU) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMU | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.26 | -3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.42 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMU и APLD
Максимальная просадка ALMU за все время составила -55.37%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMU и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMU | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -99.73% | +44.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.37% | -50.31% | -5.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.37% | -76.66% | +21.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -46.75% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.80% | -74.59% | +50.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.99% | 22.04% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMU и APLD
Aeluma, Inc (ALMU) имеет более высокую волатильность в 23.32% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что ALMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMU | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.32% | 17.55% | +5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.09% | 73.40% | +20.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 124.96% | 107.18% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.01% | 164.82% | -41.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.01% | 301.53% | -178.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMU и APLD
Ни ALMU, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMU и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aeluma, Inc и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMU and APLD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (23.32%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, ALMU dropped -55.37% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMU и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор