PortfoliosLab logo
Сравнение ALLY с NXST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALLY и NXST составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ALLY и NXST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALLY:

-0.21

NXST:

0.20

Коэф-т Сортино

ALLY:

-0.06

NXST:

0.31

Коэф-т Омега

ALLY:

0.99

NXST:

1.04

Коэф-т Кальмара

ALLY:

-0.22

NXST:

0.06

Коэф-т Мартина

ALLY:

-0.52

NXST:

0.13

Индекс Язвы

ALLY:

16.75%

NXST:

11.42%

Дневная вол-ть

ALLY:

38.02%

NXST:

34.69%

Макс. просадка

ALLY:

-66.24%

NXST:

-96.66%

Текущая просадка

ALLY:

-26.54%

NXST:

-9.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALLY:

$10.98B

NXST:

$5.31B

EPS

ALLY:

$0.60

NXST:

$19.62

Коэффициент P/E

ALLY:

59.58

NXST:

8.98

Коэффициент PEG

ALLY:

0.37

NXST:

0.58

Коэффициент P/S

ALLY:

1.65

NXST:

0.99

Коэффициент P/B

ALLY:

0.92

NXST:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

ALLY:

$15.68B

NXST:

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALLY:

$6.60B

NXST:

$3.13B

EBITDA (12 мес.)

ALLY:

$1.63B

NXST:

$2.12B

Доходность по периодам

С начала года, ALLY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у NXST с доходностью 13.12%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям NXST по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.07% соответственно.


ALLY

С начала года

1.75%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.16%

1 год

-7.86%

5 лет

22.70%

10 лет

7.57%

NXST

С начала года

13.12%

1 месяц

19.93%

6 месяцев

10.42%

1 год

6.97%

5 лет

22.78%

10 лет

15.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALLY и NXST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALLY
Ранг риск-скорректированной доходности ALLY, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

NXST
Ранг риск-скорректированной доходности NXST, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXST, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXST, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXST, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALLY c NXST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Nexstar Media Group, Inc. (NXST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NXST равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и NXST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLY и NXST

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности NXST в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALLY
Ally Financial Inc.
3.33%3.33%3.44%4.91%1.85%2.13%2.23%2.47%1.37%0.84%0.00%0.00%
NXST
Nexstar Media Group, Inc.
2.97%4.28%3.44%2.06%1.85%2.05%1.54%1.91%1.53%1.52%1.29%1.16%

Просадки

Сравнение просадок ALLY и NXST

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что меньше максимальной просадки NXST в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и NXST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALLY и NXST

Ally Financial Inc. (ALLY) имеет более высокую волатильность в 11.25% по сравнению с Nexstar Media Group, Inc. (NXST) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ALLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALLY и NXST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Nexstar Media Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
3.43B
1.23B
(ALLY) Общая выручка
(NXST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALLY и NXST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ally Financial Inc. и Nexstar Media Group, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.6%
55.4%
(ALLY) Валовая рентабельность
(NXST) Валовая рентабельность
ALLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.56B при выручке в 3.43B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

NXST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.

ALLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в -284.00M при выручке в 3.43B, что соответствует операционной рентабельности -8.3%.

NXST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 1.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

ALLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ally Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в -225.00M при выручке в 3.43B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.

NXST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nexstar Media Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.23B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.